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华安鑫福定开债A基金净值查询(008214)

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今天最新净值 1.0107 0.0002 0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1507
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：120.0020亿
最近资产：121.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜

近一季华安鑫福定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鑫福定开债A(008214)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008214	华安鑫福定开债A	1.0107	1.1507	1.0105	1.1505	0.0002	0.02%
2025-01-17	008214	华安鑫福定开债A	1.0101	1.1501	1.0097	1.1497	0.0004	0.04%
2025-01-10	008214	华安鑫福定开债A	1.0097	1.1497	1.0093	1.1493	0.0004	0.04%
2025-01-03	008214	华安鑫福定开债A	1.0093	1.1493	1.0092	1.1492	0.0001	0.01%
2024-12-31	008214	华安鑫福定开债A	1.0092	1.1492	1.0090	1.1490	0.0002	0.02%
2024-12-20	008214	华安鑫福定开债A	1.0086	1.1486	1.0132	1.1482	-0.0046	0.04%
2024-12-13	008214	华安鑫福定开债A	1.0132	1.1482	1.0128	1.1478	0.0004	0.04%
2024-12-06	008214	华安鑫福定开债A	1.0128	1.1478	1.0124	1.1474	0.0004	0.04%
2024-11-29	008214	华安鑫福定开债A	1.0124	1.1474	1.0120	1.1470	0.0004	0.04%
2024-11-22	008214	华安鑫福定开债A	1.0120	1.1470	1.0116	1.1466	0.0004	0.04%

2024-11-15	008214	华安鑫福定开债A	1.0116	1.1466	1.0112	1.1462	0.0004	0.04%
2024-11-08	008214	华安鑫福定开债A	1.0112	1.1462	1.0108	1.1458	0.0004	0.04%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%