国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)
今天最新净值
1.0483
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2025-02-10
- 累计净值：1.1985
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.3312亿
- 最近资产：6.48亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 胡智磊 魏伟
今年以来国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询
今年以来,国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0479 |
1.1981 |
1.0483 |
1.1985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0483 |
1.1985 |
1.0483 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0483 |
1.1985 |
1.0479 |
1.1981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0479 |
1.1981 |
1.0467 |
1.1969 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0467 |
1.1969 |
1.0454 |
1.1956 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0456 |
1.1958 |
1.0456 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0457 |
1.1959 |
1.0449 |
1.1951 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0449 |
1.1951 |
1.0461 |
1.1963 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0461 |
1.1963 |
1.0460 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0460 |
1.1962 |
1.0469 |
1.1971 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0469 |
1.1971 |
1.0469 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0469 |
1.1971 |
1.0473 |
1.1975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0473 |
1.1975 |
1.0468 |
1.1970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0468 |
1.1970 |
1.0461 |
1.1963 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0461 |
1.1963 |
1.0443 |
1.1945 |
0.0018 |
0.17% |
