同泰慧利混合A基金净值查询(008180)
今天最新净值
1.1776
0.0242 2.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0660
0.0034 0.3244%
- 累计净值：1.3506
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9337亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：沈莉 王伟
今年以来,同泰慧利混合A(008180)基金累计收益率8.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.1973 |
1.3703 |
1.1776 |
1.3506 |
0.0197 |
1.67% |
| 2025-02-07 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.1776 |
1.3506 |
1.1534 |
1.3264 |
0.0242 |
2.10% |
| 2025-02-06 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.1534 |
1.3264 |
1.1123 |
1.2853 |
0.0411 |
3.70% |
| 2025-02-05 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.1123 |
1.2853 |
1.1099 |
1.2829 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.1099 |
1.2829 |
1.1528 |
1.3258 |
-0.0429 |
-3.72% |
| 2025-01-22 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.1511 |
1.3241 |
1.1317 |
1.3047 |
0.0194 |
1.71% |
| 2025-01-14 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.0693 |
1.2423 |
1.0248 |
1.1978 |
0.0445 |
4.34% |
| 2025-01-13 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.0248 |
1.1978 |
1.0296 |
1.2026 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.0296 |
1.2026 |
1.0576 |
1.2306 |
-0.0280 |
-2.65% |
| 2025-01-09 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.0576 |
1.2306 |
1.0619 |
1.2349 |
-0.0043 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.0619 |
1.2349 |
1.0601 |
1.2331 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.0601 |
1.2331 |
1.0219 |
1.1949 |
0.0382 |
3.74% |
| 2025-01-06 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.0219 |
1.1949 |
1.0250 |
1.1980 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.0250 |
1.1980 |
1.0466 |
1.2196 |
-0.0216 |
-2.06% |
| 2025-01-02 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.0466 |
1.2196 |
1.0808 |
1.2538 |
-0.0342 |
-3.16% |
