广发汇优66个月定期开放债券基金净值查询(008130)
今天最新净值
1.0114
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2025-02-07
- 累计净值：1.1857
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：144.4985亿
- 最近资产：145.51亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 刘志辉 高翔
今年以来,广发汇优66个月定期开放债券(008130)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1857 |
1.0105 |
1.1848 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0105 |
1.1848 |
1.0103 |
1.1846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1840 |
1.0091 |
1.1834 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0091 |
1.1834 |
1.0084 |
1.1827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1827 |
1.0081 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
