广发汇优66个月定期开放债券基金净值查询(008130)
今天最新净值
1.0114
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1857
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：144.4985亿
- 最近资产：145.51亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 刘志辉 高翔
近一年,广发汇优66个月定期开放债券(008130)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1857 |
1.0105 |
1.1848 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0105 |
1.1848 |
1.0103 |
1.1846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1840 |
1.0091 |
1.1834 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0091 |
1.1834 |
1.0084 |
1.1827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1827 |
1.0081 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0081 |
1.1824 |
1.0077 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0070 |
1.1813 |
1.0066 |
1.1809 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0066 |
1.1809 |
1.0144 |
1.1806 |
-0.0078 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0144 |
1.1806 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0137 |
1.1799 |
1.0130 |
1.1792 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-29 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0130 |
1.1792 |
1.0123 |
1.1785 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0123 |
1.1785 |
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1.1778 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0116 |
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1.0109 |
1.1771 |
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0.07% |
| 2024-11-08 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0109 |
1.1771 |
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1.1764 |
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| 2024-11-01 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0102 |
1.1764 |
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1.1757 |
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| 2024-10-25 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0095 |
1.1757 |
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| 2024-10-18 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
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0.07% |
| 2024-10-11 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0081 |
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1.0070 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-30 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0070 |
1.1732 |
1.0067 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0067 |
1.1729 |
1.0061 |
1.1723 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0061 |
1.1723 |
1.0054 |
1.1716 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0054 |
1.1716 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0053 |
1.1715 |
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1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0153 |
1.1714 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0148 |
1.1709 |
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1.1702 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-08-30 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0141 |
1.1702 |
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1.1695 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0134 |
1.1695 |
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1.1688 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0127 |
1.1688 |
1.0120 |
1.1681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-09 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0120 |
1.1681 |
1.0113 |
1.1674 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-02 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0113 |
1.1674 |
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1.1667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0106 |
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1.1661 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0100 |
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0.07% |
| 2024-07-12 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0093 |
1.1654 |
1.0086 |
1.1647 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-05 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0086 |
1.1647 |
1.0081 |
1.1642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-30 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0081 |
1.1642 |
1.0079 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0079 |
1.1640 |
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1.1633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-21 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0072 |
1.1633 |
1.0065 |
1.1626 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-14 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0065 |
1.1626 |
1.0063 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0063 |
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1.1623 |
-0.0079 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0142 |
1.1623 |
1.0138 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0138 |
1.1619 |
1.0131 |
1.1612 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0131 |
1.1612 |
1.0121 |
1.1602 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-24 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0121 |
1.1602 |
1.0114 |
1.1595 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1595 |
1.0107 |
1.1588 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0107 |
1.1588 |
1.0095 |
1.1576 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0095 |
1.1576 |
1.0091 |
1.1572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
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1.1565 |
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0.07% |
| 2024-04-19 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1565 |
1.0077 |
1.1558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0077 |
1.1558 |
1.0068 |
1.1549 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0068 |
1.1549 |
1.0064 |
1.1545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0054 |
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1.0072 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0072 |
1.1534 |
1.0066 |
1.1528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0066 |
1.1528 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0059 |
1.1521 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0052 |
1.1514 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0046 |
1.1508 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
