广发汇优66个月定期开放债券基金净值查询(008130)
今天最新净值
1.0114
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1857
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：144.4985亿
- 最近资产：145.51亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 刘志辉 高翔
近一季,广发汇优66个月定期开放债券(008130)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1857 |
1.0105 |
1.1848 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0105 |
1.1848 |
1.0103 |
1.1846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1840 |
1.0091 |
1.1834 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0091 |
1.1834 |
1.0084 |
1.1827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1827 |
1.0081 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0081 |
1.1824 |
1.0077 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0070 |
1.1813 |
1.0066 |
1.1809 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0066 |
1.1809 |
1.0144 |
1.1806 |
-0.0078 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0144 |
1.1806 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0137 |
1.1799 |
1.0130 |
1.1792 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-29 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0130 |
1.1792 |
1.0123 |
1.1785 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0123 |
1.1785 |
1.0116 |
1.1778 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
1.0116 |
1.1778 |
1.0109 |
1.1771 |
0.0007 |
0.07% |
