海富通先进制造股票A基金净值查询(008085)
今天最新净值
1.1188
0.0055 0.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9891
0.0047 0.4781%
- 累计净值：1.1188
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9670亿
- 最近资产：1.71亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吕越超 陈林海
近一月,海富通先进制造股票A(008085)基金累计收益率12.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.1133 |
1.1133 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0486 |
4.56% |
| 2025-02-05 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0397 |
-3.61% |
| 2025-01-22 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
1.0265 |
1.0265 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0475 |
4.85% |
| 2025-01-13 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
0.9829 |
0.9829 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0265 |
-2.63% |
