| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博远增强回报债券A | 0.8897 | 0.08% |
| 博远增强回报债券C | 0.8758 | 0.08% |
| 博远增汇纯债债券A | 1.0072 | 0.05% |
| 博远增汇纯债债券C | 1.0092 | 0.04% |
| 博远双债增利混合A | 0.9822 | 0.01% |
| 博远双债增利混合C | 0.9731 | 0.00% |
| 博远优享混合A | 0.9289 | -0.04% |
| 博远优享混合C | 0.9152 | -0.05% |
| 博远鑫享三个月债券A | 1.0107 | 0.00% |
| 博远鑫享三个月债券E | 1.0044 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
