海富通裕昇三年定开债券基金净值查询(008032)
今天最新净值
1.0106
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.4295亿
- 最近资产：80.20亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：张靖爽 方昆明
今年以来,海富通裕昇三年定开债券(008032)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0108 |
1.1297 |
1.0106 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0106 |
1.1295 |
1.0105 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0105 |
1.1294 |
1.0105 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0105 |
1.1294 |
1.0099 |
1.1288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0099 |
1.1288 |
1.0098 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0096 |
1.1285 |
1.0096 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0092 |
1.1281 |
1.0091 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0091 |
1.1280 |
1.0089 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0089 |
1.1278 |
1.0088 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0088 |
1.1277 |
1.0088 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0088 |
1.1277 |
1.0087 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0087 |
1.1276 |
1.0086 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0086 |
1.1275 |
1.0084 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0084 |
1.1273 |
1.0083 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
1.0083 |
1.1272 |
1.0082 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
