工银泰和39个月定开债券A基金净值查询(008027)
今天最新净值
1.0404
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1419
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.5342亿
- 最近资产：81.96亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王朔
今年以来,工银泰和39个月定开债券A(008027)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0407 |
1.1422 |
1.0404 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0404 |
1.1419 |
1.0404 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0404 |
1.1419 |
1.0403 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0403 |
1.1418 |
1.0398 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0398 |
1.1413 |
1.0397 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0396 |
1.1411 |
1.0395 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0391 |
1.1406 |
1.0390 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0390 |
1.1405 |
1.0388 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0388 |
1.1403 |
1.0387 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0387 |
1.1402 |
1.0386 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0386 |
1.1401 |
1.0385 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0385 |
1.1400 |
1.0385 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0385 |
1.1400 |
1.0383 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0383 |
1.1398 |
1.0382 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0382 |
1.1397 |
1.0381 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
