| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
