华泰保兴恒利中短债C基金净值查询(007972)
今天最新净值
1.0179
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0979
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2645亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
今年以来,华泰保兴恒利中短债C(007972)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0174 |
1.0974 |
1.0179 |
1.0979 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0179 |
1.0979 |
1.0178 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0178 |
1.0978 |
1.0173 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0173 |
1.0973 |
1.0169 |
1.0969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0169 |
1.0969 |
1.0159 |
1.0959 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0164 |
1.0964 |
1.0162 |
1.0962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0170 |
1.0970 |
1.0168 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0168 |
1.0968 |
1.0172 |
1.0972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0172 |
1.0972 |
1.0174 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0174 |
1.0974 |
1.0179 |
1.0979 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0179 |
1.0979 |
1.0180 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0180 |
1.0980 |
1.0184 |
1.0984 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0184 |
1.0984 |
1.0184 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0184 |
1.0984 |
1.0182 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
1.0182 |
1.0982 |
1.0177 |
1.0977 |
0.0005 |
0.05% |
