华宝宝康债券C基金净值查询(007964)
今天最新净值
1.2474
-0.0007 -0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.5524
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.2647亿
- 最近资产：17.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝宝康债券C(007964)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2474 |
1.5524 |
1.2481 |
1.5531 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2481 |
1.5531 |
1.2478 |
1.5528 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2426 |
1.5476 |
1.2383 |
1.5433 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2383 |
1.5433 |
1.2379 |
1.5429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2379 |
1.5429 |
1.2375 |
1.5425 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2375 |
1.5425 |
1.2364 |
1.5414 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2364 |
1.5414 |
1.2361 |
1.5411 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2361 |
1.5411 |
1.2344 |
1.5394 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2344 |
1.5394 |
1.2348 |
1.5398 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2348 |
1.5398 |
1.2354 |
1.5404 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2354 |
1.5404 |
1.2353 |
1.5403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2353 |
1.5403 |
1.2360 |
1.5410 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2351 |
1.5401 |
1.2338 |
1.5388 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2338 |
1.5388 |
1.2348 |
1.5398 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2348 |
1.5398 |
1.2342 |
1.5392 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2342 |
1.5392 |
1.2352 |
1.5402 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2352 |
1.5402 |
1.2324 |
1.5374 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2324 |
1.5374 |
1.2321 |
1.5371 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2321 |
1.5371 |
1.2311 |
1.5361 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2311 |
1.5361 |
1.2330 |
1.5380 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2330 |
1.5380 |
1.2342 |
1.5392 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-13 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2342 |
1.5392 |
1.2342 |
1.5392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2342 |
1.5392 |
1.2326 |
1.5376 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2326 |
1.5376 |
1.2313 |
1.5363 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2313 |
1.5363 |
1.2469 |
1.5319 |
0.0044 |
0.35% |
|
|
| 2024-12-09 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2469 |
1.5319 |
1.2463 |
1.5313 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2463 |
1.5313 |
1.2462 |
1.5312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2462 |
1.5312 |
1.2450 |
1.5300 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2450 |
1.5300 |
1.2444 |
1.5294 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2444 |
1.5294 |
1.2452 |
1.5302 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2452 |
1.5302 |
1.2422 |
1.5272 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2422 |
1.5272 |
1.2393 |
1.5243 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2393 |
1.5243 |
1.2389 |
1.5239 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2389 |
1.5239 |
1.2372 |
1.5222 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2372 |
1.5222 |
1.2378 |
1.5228 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2378 |
1.5228 |
1.2370 |
1.5220 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2370 |
1.5220 |
1.2381 |
1.5231 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-21 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2381 |
1.5231 |
1.2377 |
1.5227 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2377 |
1.5227 |
1.2366 |
1.5216 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2366 |
1.5216 |
1.2354 |
1.5204 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2354 |
1.5204 |
1.2366 |
1.5216 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2366 |
1.5216 |
1.2371 |
1.5221 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2371 |
1.5221 |
1.2387 |
1.5237 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-11-13 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2387 |
1.5237 |
1.2389 |
1.5239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2389 |
1.5239 |
1.2393 |
1.5243 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2393 |
1.5243 |
1.2367 |
1.5217 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2367 |
1.5217 |
1.2365 |
1.5215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2365 |
1.5215 |
1.2346 |
1.5196 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-11-06 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2346 |
1.5196 |
1.2345 |
1.5195 |
0.0001 |
0.01% |
