| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.56% | 0.58% | 1.50% | 3.11% | 6.27% | 7.51% | 9.38% | 21.80% |
| 同类排名 | 71/812 | 118/814 | 73/812 | 124/800 | 170/716 | 382/645 | 314/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 基金代码 | 007964 | 基金简称 | 华宝宝康债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合一级 | ||
| 基金经理 | 李栋梁 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 4.13亿元 | 最近份额 | 14.2647亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
