富国泽利纯债债券A(富国泽利纯债债券)基金净值查询(007949)
今天最新净值
1.1353
-0.0005 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1813
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.8943亿
- 最近资产：29.73亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊 李金柳
今年以来富国泽利纯债债券A|富国泽利纯债债券基金净值查询
今年以来,富国泽利纯债债券A(007949)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1351 |
1.1811 |
1.1353 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1353 |
1.1813 |
1.1358 |
1.1818 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1358 |
1.1818 |
1.1355 |
1.1815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1355 |
1.1815 |
1.1348 |
1.1808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1348 |
1.1808 |
1.1341 |
1.1801 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1341 |
1.1801 |
1.1331 |
1.1791 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1336 |
1.1796 |
1.1332 |
1.1792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1342 |
1.1802 |
1.1339 |
1.1799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1339 |
1.1799 |
1.1347 |
1.1807 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1347 |
1.1807 |
1.1352 |
1.1812 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1352 |
1.1812 |
1.1363 |
1.1823 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1363 |
1.1823 |
1.1365 |
1.1825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1365 |
1.1825 |
1.1371 |
1.1831 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1371 |
1.1831 |
1.1366 |
1.1826 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1366 |
1.1826 |
1.1358 |
1.1818 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
007949 |
富国泽利纯债债券A |
1.1358 |
1.1818 |
1.1336 |
1.1796 |
0.0022 |
0.19% |
