淳厚稳鑫债券C基金净值查询(007931)
今天最新净值
1.0240
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3048
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6209亿
- 最近资产：4.87亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军
今年以来,淳厚稳鑫债券C(007931)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0239 |
1.3047 |
1.0240 |
1.3048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0240 |
1.3048 |
1.0239 |
1.3047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0239 |
1.3047 |
1.0239 |
1.3047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0239 |
1.3047 |
1.0235 |
1.3043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0235 |
1.3043 |
1.0232 |
1.3040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0234 |
1.3042 |
1.0232 |
1.3040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0236 |
1.3044 |
1.0241 |
1.3049 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0241 |
1.3049 |
1.0237 |
1.3045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0237 |
1.3045 |
1.0239 |
1.3047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0239 |
1.3047 |
1.0242 |
1.3050 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0242 |
1.3050 |
1.0243 |
1.3051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0243 |
1.3051 |
1.0242 |
1.3050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0242 |
1.3050 |
1.0241 |
1.3049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0241 |
1.3049 |
1.0239 |
1.3047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007931 |
淳厚稳鑫债券C |
1.0239 |
1.3047 |
1.0238 |
1.3046 |
0.0001 |
0.01% |
