金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

淳厚稳鑫债券C - 基金主页(代码:007931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0235 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3043
成立日期：2020-06-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.6209亿
最近资产：4.87亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	0.04%	-0.34%	1.76%	3.88%	23.59%	26.13%	32.44%
同类排名	736/812	628/741	804/812	456/795	484/710	3/644	4/564	-

淳厚稳鑫债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	分红	每份派现金0.0300元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	分红	每份派现金0.0005元

淳厚稳鑫债券C(007931)基金档案

基金代码	007931	基金简称	淳厚稳鑫债券C	基金全称
发行日期	2020-06-29~2020-06-29	成立日期	2020-06-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祁洁萍江文军	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	4.87亿	最近份额	4.6209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	0.5883	1.89%
淳厚鑫悦混合C	0.5794	1.88%
淳厚鑫淳	0.6198	1.74%
淳厚瑞和债券A	1.0321	0.15%
淳厚瑞和债券C	1.0247	0.14%
淳厚欣享C	1.3236	0.11%
淳厚信泽A	1.7756	0.10%
淳厚信睿混合A	2.0007	0.10%
淳厚欣享A	1.3519	0.10%
淳厚稳惠A	1.0739	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%