财通资管丰和两年定开债C(财通资管丰和两年定开债券C)基金净值查询(007914)
今天最新净值
1.0059
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8431亿
- 最近资产：80.41亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈希希 夏金涛 王亚军 金御
近一季财通资管丰和两年定开债C|财通资管丰和两年定开债券C基金净值查询
近一季,财通资管丰和两年定开债C(007914)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0059 |
1.1239 |
1.0055 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0055 |
1.1235 |
1.0054 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0051 |
1.1231 |
1.0049 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0049 |
1.1229 |
1.0045 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0045 |
1.1225 |
1.0043 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0043 |
1.1223 |
1.0041 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0038 |
1.1218 |
1.0129 |
1.1209 |
-0.0091 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0129 |
1.1209 |
1.0124 |
1.1204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0124 |
1.1204 |
1.0119 |
1.1199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0119 |
1.1199 |
1.0115 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0115 |
1.1195 |
1.0111 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
007914 |
财通资管丰和两年定开债C |
1.0111 |
1.1191 |
1.0102 |
1.1182 |
0.0009 |
0.09% |
