鹏华浮动净值型发起式货币基金净值查询(007858)
今天最新净值
108.5202
0.0052 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0902
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：货币型-浮动净值
- 成立份额：
- 最近份额：0.0010亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明
今年以来,鹏华浮动净值型发起式货币(007858)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.5317 |
1.0903 |
108.5202 |
1.0902 |
0.0115 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.5202 |
1.0902 |
108.5150 |
1.0902 |
0.0052 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.5150 |
1.0902 |
108.5098 |
1.0901 |
0.0052 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.5098 |
1.0901 |
108.4628 |
1.0896 |
0.0470 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.4628 |
1.0896 |
108.4211 |
1.0892 |
0.0417 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.4193 |
1.0892 |
108.4094 |
1.0891 |
0.0099 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.3822 |
1.0888 |
108.3843 |
1.0888 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.3843 |
1.0888 |
108.3799 |
1.0888 |
0.0044 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.3799 |
1.0888 |
108.3811 |
1.0888 |
-0.0012 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.3811 |
1.0888 |
108.3763 |
1.0888 |
0.0048 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.3763 |
1.0888 |
108.3755 |
1.0888 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.3755 |
1.0888 |
108.3724 |
1.0887 |
0.0031 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.3724 |
1.0887 |
108.3573 |
1.0886 |
0.0151 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.3573 |
1.0886 |
108.3563 |
1.0886 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
108.3563 |
1.0886 |
108.3479 |
1.0885 |
0.0084 |
0.01% |
