北信瑞丰量化优选灵活配置基金净值查询(007808)
今天最新净值
1.4603
-0.0397 -2.6500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2889
0.0060 0.4664%
- 累计净值：1.4603
- 成立日期：2019-09-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0904亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：程敏
近一季,北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-02-13 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.4603 |
1.4603 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0397 |
-2.65% |
| 2025-02-12 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0232 |
1.57% |
| 2025-02-11 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.4799 |
1.4799 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.4709 |
1.4709 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0605 |
4.29% |
| 2025-02-05 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.4192 |
1.4192 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0276 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0029 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-14 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0538 |
4.05% |
| 2025-01-13 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3461 |
1.3461 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0168 |
1.27% |
| 2025-01-07 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3233 |
1.3233 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0374 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2840 |
1.2840 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0307 |
-2.34% |
| 2025-01-02 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0252 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3399 |
1.3399 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0404 |
-2.93% |
| 2024-12-26 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3929 |
1.3929 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0341 |
2.51% |
| 2024-12-25 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0158 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0295 |
-2.14% |
| 2024-12-20 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0250 |
1.85% |
|
|
| 2024-12-19 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0174 |
1.30% |
| 2024-12-18 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0133 |
1.01% |
| 2024-12-17 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2024-12-16 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2024-12-13 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2024-12-12 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0152 |
1.13% |
| 2024-12-10 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0163 |
1.22% |
| 2024-12-09 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0072 |
0.54% |
| 2024-12-05 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3246 |
1.3246 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0125 |
0.95% |
| 2024-12-04 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0198 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3125 |
1.3125 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0162 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2963 |
1.2963 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3085 |
1.3085 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0316 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2769 |
1.2769 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-11-25 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2024-11-22 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2892 |
1.2892 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0438 |
-3.29% |
| 2024-11-21 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0114 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3214 |
1.3214 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0318 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.2896 |
1.2896 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0271 |
-2.06% |
| 2024-11-15 |
007808 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0237 |
-1.77% |
