华宝浮动净值货币基金净值查询(007805)
每万份收益106.6395
7日年化收益108.6395%
- 累计净值：108.6395
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：货币型-浮动净值
- 成立份额：
- 最近份额：0.0011亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈昕
近一月,华宝浮动净值货币(007805)基金累计收益率0.07%
| 数据日期 |
基金代码 |
基金名称 |
每万份收益 |
七日年化收益 |
| 2025-02-10 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
106.6425 |
108.6425% |
| 2025-02-07 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
106.6395 |
108.6395% |
| 2025-02-06 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
106.6338 |
108.6338% |
| 2025-02-05 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
106.6330 |
108.6330% |
| 2025-01-27 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
106.5900 |
108.5900% |
| 2025-01-22 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
106.5773 |
108.5773% |
| 2025-01-14 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
106.5548 |
108.5548% |
| 2025-01-13 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
106.5611 |
108.5611% |
