易方达中证国企带路发起式联接C(易方达中证国企一带一路ETF联接C)基金净值查询(007789)
今天最新净值
1.4047
0.0136 0.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3885
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4047
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5625亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣 杨俊
近一月易方达中证国企带路发起式联接C|易方达中证国企一带一路ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达中证国企带路发起式联接C(007789)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0136 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0307 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
007789 |
易方达中证国企带路发起式联接C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0014 |
0.10% |
