财通久利三个月定开债发起式基金净值查询(007756)
今天最新净值
1.1262
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1762
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.5920亿
- 最近资产：22.75亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：林洪钧 张婉玉 吴伟
近半年,财通久利三个月定开债发起式(007756)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1262 |
1.1762 |
1.1256 |
1.1756 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1256 |
1.1756 |
1.1248 |
1.1748 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1248 |
1.1748 |
1.1239 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1743 |
1.1243 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1254 |
1.1754 |
1.1253 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1253 |
1.1753 |
1.1234 |
1.1734 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1234 |
1.1734 |
1.1225 |
1.1725 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1224 |
1.1724 |
1.1208 |
1.1708 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1208 |
1.1708 |
1.1169 |
1.1669 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1169 |
1.1669 |
1.1124 |
1.1624 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2024-11-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1124 |
1.1624 |
1.1088 |
1.1588 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1088 |
1.1588 |
1.1072 |
1.1572 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1072 |
1.1572 |
1.1052 |
1.1552 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1052 |
1.1552 |
1.1049 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1049 |
1.1549 |
1.1055 |
1.1555 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1055 |
1.1555 |
1.1075 |
1.1575 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-18 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1075 |
1.1575 |
1.1039 |
1.1539 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-10-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1039 |
1.1539 |
1.1011 |
1.1511 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-10-11 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1011 |
1.1511 |
1.0999 |
1.1499 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0999 |
1.1499 |
1.0991 |
1.1491 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.0991 |
1.1491 |
1.1028 |
1.1528 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-10-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1028 |
1.1528 |
1.1048 |
1.1548 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1048 |
1.1548 |
1.1086 |
1.1586 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-09-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1086 |
1.1586 |
1.1112 |
1.1612 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1112 |
1.1612 |
1.1114 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-09-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1114 |
1.1614 |
1.1111 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1111 |
1.1611 |
1.1096 |
1.1596 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1096 |
1.1596 |
1.1111 |
1.1611 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1111 |
1.1611 |
1.1119 |
1.1619 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1119 |
1.1619 |
1.1124 |
1.1624 |
-0.0005 |
-0.04% |
