民生加银持续成长混合C基金净值查询(007732)
今天最新净值
1.5499
0.0201 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3519
-0.0005 -0.0345%
- 累计净值：1.5499
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4927亿
- 最近资产：3.96亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆 朱辰喆
今年以来,民生加银持续成长混合C(007732)基金累计收益率10.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0201 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0789 |
5.44% |
| 2025-02-05 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0181 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0384 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0795 |
6.02% |
| 2025-01-13 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0159 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0064 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0294 |
-2.14% |
| 2025-01-07 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0425 |
3.19% |
| 2025-01-06 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0396 |
-2.82% |
