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永赢元利债券A基金净值查询(007719)

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今天最新净值 1.0310 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1432
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.1009亿
  • 最近资产：30.96亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿
近一年永赢元利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢元利债券A(007719)基金累计收益率4.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007719 永赢元利债券A 1.0297 1.1419 1.0310 1.1432 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 007719 永赢元利债券A 1.0310 1.1432 1.0311 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007719 永赢元利债券A 1.0311 1.1433 1.0301 1.1423 0.0010 0.10%
2025-02-05 007719 永赢元利债券A 1.0301 1.1423 1.0293 1.1415 0.0008 0.08%
2025-01-27 007719 永赢元利债券A 1.0293 1.1415 1.0276 1.1398 0.0017 0.17%
2025-01-22 007719 永赢元利债券A 1.0285 1.1407 1.0287 1.1409 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007719 永赢元利债券A 1.0289 1.1411 1.0275 1.1397 0.0014 0.14%
2025-01-13 007719 永赢元利债券A 1.0275 1.1397 1.0287 1.1409 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 007719 永赢元利债券A 1.0287 1.1409 1.0286 1.1408 0.0001 0.01%
2025-01-09 007719 永赢元利债券A 1.0286 1.1408 1.0299 1.1421 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 007719 永赢元利债券A 1.0299 1.1421 1.0303 1.1425 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007719 永赢元利债券A 1.0303 1.1425 1.0313 1.1435 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 007719 永赢元利债券A 1.0313 1.1435 1.0312 1.1434 0.0001 0.01%
2025-01-03 007719 永赢元利债券A 1.0312 1.1434 1.0305 1.1427 0.0007 0.07%
2025-01-02 007719 永赢元利债券A 1.0305 1.1427 1.0286 1.1408 0.0019 0.18%
2024-12-31 007719 永赢元利债券A 1.0286 1.1408 1.0278 1.1400 0.0008 0.08%
2024-12-26 007719 永赢元利债券A 1.0268 1.1390 1.0260 1.1382 0.0008 0.08%
2024-12-25 007719 永赢元利债券A 1.0260 1.1382 1.0271 1.1393 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 007719 永赢元利债券A 1.0271 1.1393 1.0280 1.1402 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 007719 永赢元利债券A 1.0280 1.1402 1.0275 1.1397 0.0005 0.05%
2024-12-20 007719 永赢元利债券A 1.0275 1.1397 1.0256 1.1378 0.0019 0.19%
2024-12-19 007719 永赢元利债券A 1.0256 1.1378 1.0248 1.1370 0.0008 0.08%
2024-12-18 007719 永赢元利债券A 1.0248 1.1370 1.0253 1.1375 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 007719 永赢元利债券A 1.0253 1.1375 1.0258 1.1380 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 007719 永赢元利债券A 1.0258 1.1380 1.0240 1.1362 0.0018 0.18%
2024-12-13 007719 永赢元利债券A 1.0240 1.1362 1.0222 1.1344 0.0018 0.18%
2024-12-12 007719 永赢元利债券A 1.0222 1.1344 1.0211 1.1333 0.0011 0.11%
2024-12-11 007719 永赢元利债券A 1.0211 1.1333 1.0206 1.1328 0.0005 0.05%
2024-12-10 007719 永赢元利债券A 1.0206 1.1328 1.0230 1.1305 0.0023 0.22%
2024-12-09 007719 永赢元利债券A 1.0230 1.1305 1.0219 1.1294 0.0011 0.11%
2024-12-06 007719 永赢元利债券A 1.0219 1.1294 1.0220 1.1295 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007719 永赢元利债券A 1.0220 1.1295 1.0218 1.1293 0.0002 0.02%
2024-12-04 007719 永赢元利债券A 1.0218 1.1293 1.0208 1.1283 0.0010 0.10%
2024-12-03 007719 永赢元利债券A 1.0208 1.1283 1.0209 1.1284 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007719 永赢元利债券A 1.0209 1.1284 1.0187 1.1262 0.0022 0.22%
2024-11-29 007719 永赢元利债券A 1.0187 1.1262 1.0176 1.1251 0.0011 0.11%
2024-11-28 007719 永赢元利债券A 1.0176 1.1251 1.0168 1.1243 0.0008 0.08%
2024-11-27 007719 永赢元利债券A 1.0168 1.1243 1.0167 1.1242 0.0001 0.01%
2024-11-26 007719 永赢元利债券A 1.0167 1.1242 1.0166 1.1241 0.0001 0.01%
2024-11-25 007719 永赢元利债券A 1.0166 1.1241 1.0160 1.1235 0.0006 0.06%
2024-11-22 007719 永赢元利债券A 1.0160 1.1235 1.0159 1.1234 0.0001 0.01%
2024-11-21 007719 永赢元利债券A 1.0159 1.1234 1.0153 1.1228 0.0006 0.06%
2024-11-20 007719 永赢元利债券A 1.0153 1.1228 1.0154 1.1229 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007719 永赢元利债券A 1.0154 1.1229 1.0150 1.1225 0.0004 0.04%
2024-11-18 007719 永赢元利债券A 1.0150 1.1225 1.0154 1.1229 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 007719 永赢元利债券A 1.0154 1.1229 1.0154 1.1229 0.0000 0.00%
2024-11-14 007719 永赢元利债券A 1.0154 1.1229 1.0151 1.1226 0.0003 0.03%
2024-11-13 007719 永赢元利债券A 1.0151 1.1226 1.0154 1.1229 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007719 永赢元利债券A 1.0154 1.1229 1.0147 1.1222 0.0007 0.07%
2024-11-11 007719 永赢元利债券A 1.0147 1.1222 1.0144 1.1219 0.0003 0.03%
2024-11-08 007719 永赢元利债券A 1.0144 1.1219 1.0142 1.1217 0.0002 0.02%
2024-11-07 007719 永赢元利债券A 1.0142 1.1217 1.0135 1.1210 0.0007 0.07%
2024-11-06 007719 永赢元利债券A 1.0135 1.1210 1.0137 1.1212 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007719 永赢元利债券A 1.0137 1.1212 1.0134 1.1209 0.0003 0.03%
2024-11-04 007719 永赢元利债券A 1.0134 1.1209 1.0132 1.1207 0.0002 0.02%
2024-11-01 007719 永赢元利债券A 1.0132 1.1207 1.0126 1.1201 0.0006 0.06%
2024-10-31 007719 永赢元利债券A 1.0126 1.1201 1.0121 1.1196 0.0005 0.05%
2024-10-30 007719 永赢元利债券A 1.0121 1.1196 1.0121 1.1196 0.0000 0.00%
2024-10-29 007719 永赢元利债券A 1.0121 1.1196 1.0120 1.1195 0.0001 0.01%
2024-10-28 007719 永赢元利债券A 1.0120 1.1195 1.0120 1.1195 0.0000 0.00%
2024-10-25 007719 永赢元利债券A 1.0120 1.1195 1.0116 1.1191 0.0004 0.04%
2024-10-24 007719 永赢元利债券A 1.0116 1.1191 1.0117 1.1192 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007719 永赢元利债券A 1.0117 1.1192 1.0120 1.1195 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007719 永赢元利债券A 1.0120 1.1195 1.0129 1.1204 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 007719 永赢元利债券A 1.0129 1.1204 1.0130 1.1205 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007719 永赢元利债券A 1.0130 1.1205 1.0134 1.1209 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 007719 永赢元利债券A 1.0134 1.1209 1.0127 1.1202 0.0007 0.07%
2024-10-16 007719 永赢元利债券A 1.0127 1.1202 1.0130 1.1205 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 007719 永赢元利债券A 1.0130 1.1205 1.0126 1.1201 0.0004 0.04%
2024-10-14 007719 永赢元利债券A 1.0126 1.1201 1.0120 1.1195 0.0006 0.06%
2024-10-11 007719 永赢元利债券A 1.0120 1.1195 1.0113 1.1188 0.0007 0.07%
2024-10-10 007719 永赢元利债券A 1.0113 1.1188 1.0092 1.1167 0.0021 0.21%
2024-10-09 007719 永赢元利债券A 1.0092 1.1167 1.0089 1.1164 0.0003 0.03%
2024-10-08 007719 永赢元利债券A 1.0089 1.1164 1.0106 1.1181 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 007719 永赢元利债券A 1.0106 1.1181 1.0115 1.1190 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 007719 永赢元利债券A 1.0115 1.1190 1.0145 1.1220 -0.0030 -0.30%
2024-09-26 007719 永赢元利债券A 1.0145 1.1220 1.0154 1.1229 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 007719 永赢元利债券A 1.0154 1.1229 1.0135 1.1210 0.0019 0.19%
2024-09-24 007719 永赢元利债券A 1.0135 1.1210 1.0139 1.1214 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 007719 永赢元利债券A 1.0139 1.1214 1.0138 1.1213 0.0001 0.01%
2024-09-20 007719 永赢元利债券A 1.0138 1.1213 1.0136 1.1211 0.0002 0.02%
2024-09-19 007719 永赢元利债券A 1.0136 1.1211 1.0224 1.1212 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007719 永赢元利债券A 1.0224 1.1212 1.0218 1.1206 0.0006 0.06%
2024-09-13 007719 永赢元利债券A 1.0218 1.1206 1.0213 1.1201 0.0005 0.05%
2024-09-12 007719 永赢元利债券A 1.0213 1.1201 1.0213 1.1201 0.0000 0.00%
2024-09-11 007719 永赢元利债券A 1.0213 1.1201 1.0206 1.1194 0.0007 0.07%
2024-09-10 007719 永赢元利债券A 1.0206 1.1194 1.0204 1.1192 0.0002 0.02%
2024-09-09 007719 永赢元利债券A 1.0204 1.1192 1.0201 1.1189 0.0003 0.03%
2024-09-06 007719 永赢元利债券A 1.0201 1.1189 1.0200 1.1188 0.0001 0.01%
2024-09-05 007719 永赢元利债券A 1.0200 1.1188 1.0200 1.1188 0.0000 0.00%
2024-09-04 007719 永赢元利债券A 1.0200 1.1188 1.0199 1.1187 0.0001 0.01%
2024-09-03 007719 永赢元利债券A 1.0199 1.1187 1.0194 1.1182 0.0005 0.05%
2024-09-02 007719 永赢元利债券A 1.0194 1.1182 1.0182 1.1170 0.0012 0.12%
2024-08-30 007719 永赢元利债券A 1.0182 1.1170 1.0181 1.1169 0.0001 0.01%
2024-08-29 007719 永赢元利债券A 1.0181 1.1169 1.0181 1.1169 0.0000 0.00%
2024-08-28 007719 永赢元利债券A 1.0181 1.1169 1.0175 1.1163 0.0006 0.06%
2024-08-27 007719 永赢元利债券A 1.0175 1.1163 1.0182 1.1170 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 007719 永赢元利债券A 1.0182 1.1170 1.0183 1.1171 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 007719 永赢元利债券A 1.0183 1.1171 1.0177 1.1165 0.0006 0.06%
2024-08-22 007719 永赢元利债券A 1.0177 1.1165 1.0175 1.1163 0.0002 0.02%
2024-08-21 007719 永赢元利债券A 1.0175 1.1163 1.0176 1.1164 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 007719 永赢元利债券A 1.0176 1.1164 1.0177 1.1165 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007719 永赢元利债券A 1.0177 1.1165 1.0174 1.1162 0.0003 0.03%
2024-08-16 007719 永赢元利债券A 1.0174 1.1162 1.0176 1.1164 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 007719 永赢元利债券A 1.0176 1.1164 1.0183 1.1171 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 007719 永赢元利债券A 1.0183 1.1171 1.0178 1.1166 0.0005 0.05%
2024-08-13 007719 永赢元利债券A 1.0178 1.1166 1.0167 1.1155 0.0011 0.11%
2024-08-12 007719 永赢元利债券A 1.0167 1.1155 1.0183 1.1171 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 007719 永赢元利债券A 1.0183 1.1171 1.0190 1.1178 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 007719 永赢元利债券A 1.0190 1.1178 1.0198 1.1186 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 007719 永赢元利债券A 1.0198 1.1186 1.0197 1.1185 0.0001 0.01%
2024-08-06 007719 永赢元利债券A 1.0197 1.1185 1.0198 1.1186 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 007719 永赢元利债券A 1.0198 1.1186 1.0196 1.1184 0.0002 0.02%
2024-08-02 007719 永赢元利债券A 1.0196 1.1184 1.0193 1.1181 0.0003 0.03%
2024-07-31 007719 永赢元利债券A 1.0187 1.1175 1.0180 1.1168 0.0007 0.07%
2024-07-30 007719 永赢元利债券A 1.0180 1.1168 1.0177 1.1165 0.0003 0.03%
2024-07-29 007719 永赢元利债券A 1.0177 1.1165 1.0174 1.1162 0.0003 0.03%
2024-07-26 007719 永赢元利债券A 1.0174 1.1162 1.0174 1.1162 0.0000 0.00%
2024-07-25 007719 永赢元利债券A 1.0174 1.1162 1.0172 1.1160 0.0002 0.02%
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2024-07-17 007719 永赢元利债券A 1.0152 1.1140 1.0152 1.1140 0.0000 0.00%
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2024-07-08 007719 永赢元利债券A 1.0133 1.1121 1.0142 1.1130 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 007719 永赢元利债券A 1.0142 1.1130 1.0148 1.1136 -0.0006 -0.06%
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2024-06-25 007719 永赢元利债券A 1.0134 1.1122 1.0128 1.1116 0.0006 0.06%
2024-06-24 007719 永赢元利债券A 1.0128 1.1116 1.0122 1.1110 0.0006 0.06%
2024-06-21 007719 永赢元利债券A 1.0122 1.1110 1.0125 1.1113 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 007719 永赢元利债券A 1.0125 1.1113 1.0124 1.1112 0.0001 0.01%
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2024-06-18 007719 永赢元利债券A 1.0116 1.1104 1.0169 1.1100 0.0004 0.04%
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2024-05-30 007719 永赢元利债券A 1.0149 1.1080 1.0148 1.1079 0.0001 0.01%
2024-05-29 007719 永赢元利债券A 1.0148 1.1079 1.0146 1.1077 0.0002 0.02%
2024-05-28 007719 永赢元利债券A 1.0146 1.1077 1.0143 1.1074 0.0003 0.03%
2024-05-27 007719 永赢元利债券A 1.0143 1.1074 1.0141 1.1072 0.0002 0.02%
2024-05-24 007719 永赢元利债券A 1.0141 1.1072 1.0143 1.1074 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 007719 永赢元利债券A 1.0143 1.1074 1.0139 1.1070 0.0004 0.04%
2024-05-22 007719 永赢元利债券A 1.0139 1.1070 1.0136 1.1067 0.0003 0.03%
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2024-05-20 007719 永赢元利债券A 1.0137 1.1068 1.0136 1.1067 0.0001 0.01%
2024-05-17 007719 永赢元利债券A 1.0136 1.1067 1.0132 1.1063 0.0004 0.04%
2024-05-16 007719 永赢元利债券A 1.0132 1.1063 1.0134 1.1065 -0.0002 -0.02%
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2024-05-07 007719 永赢元利债券A 1.0127 1.1058 1.0118 1.1049 0.0009 0.09%
2024-05-06 007719 永赢元利债券A 1.0118 1.1049 1.0108 1.1039 0.0010 0.10%
2024-04-30 007719 永赢元利债券A 1.0108 1.1039 1.0090 1.1021 0.0018 0.18%
2024-04-29 007719 永赢元利债券A 1.0090 1.1021 1.0111 1.1042 -0.0021 -0.21%
2024-04-26 007719 永赢元利债券A 1.0111 1.1042 1.0129 1.1060 -0.0018 -0.18%
2024-04-25 007719 永赢元利债券A 1.0129 1.1060 1.0122 1.1053 0.0007 0.07%
2024-04-24 007719 永赢元利债券A 1.0122 1.1053 1.0134 1.1065 -0.0012 -0.12%
2024-04-23 007719 永赢元利债券A 1.0134 1.1065 1.0128 1.1059 0.0006 0.06%
2024-04-22 007719 永赢元利债券A 1.0128 1.1059 1.0122 1.1053 0.0006 0.06%
2024-04-19 007719 永赢元利债券A 1.0122 1.1053 1.0119 1.1050 0.0003 0.03%
2024-04-18 007719 永赢元利债券A 1.0119 1.1050 1.0113 1.1044 0.0006 0.06%
2024-04-17 007719 永赢元利债券A 1.0113 1.1044 1.0111 1.1042 0.0002 0.02%
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2024-04-10 007719 永赢元利债券A 1.0103 1.1034 1.0103 1.1034 0.0000 0.00%
2024-04-09 007719 永赢元利债券A 1.0103 1.1034 1.0100 1.1031 0.0003 0.03%
2024-04-08 007719 永赢元利债券A 1.0100 1.1031 1.0092 1.1023 0.0008 0.08%
2024-04-03 007719 永赢元利债券A 1.0092 1.1023 1.0087 1.1018 0.0005 0.05%
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2024-03-27 007719 永赢元利债券A 1.0081 1.1012 1.0070 1.1001 0.0011 0.11%
2024-03-26 007719 永赢元利债券A 1.0070 1.1001 1.0067 1.0998 0.0003 0.03%
2024-03-25 007719 永赢元利债券A 1.0067 1.0998 1.0068 1.0999 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007719 永赢元利债券A 1.0068 1.0999 1.0068 1.0999 0.0000 0.00%
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2024-03-20 007719 永赢元利债券A 1.0064 1.0995 1.0067 1.0998 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 007719 永赢元利债券A 1.0067 1.0998 1.0063 1.0994 0.0004 0.04%
2024-03-18 007719 永赢元利债券A 1.0063 1.0994 1.0054 1.0985 0.0009 0.09%
2024-03-15 007719 永赢元利债券A 1.0054 1.0985 1.0049 1.0980 0.0005 0.05%
2024-03-14 007719 永赢元利债券A 1.0049 1.0980 1.0052 1.0983 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007719 永赢元利债券A 1.0052 1.0983 1.0053 1.0984 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007719 永赢元利债券A 1.0053 1.0984 1.0063 1.0994 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 007719 永赢元利债券A 1.0063 1.0994 1.0066 1.0997 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 007719 永赢元利债券A 1.0066 1.0997 1.0067 1.0998 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007719 永赢元利债券A 1.0067 1.0998 1.0139 1.1001 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 007719 永赢元利债券A 1.0139 1.1001 1.0127 1.0989 0.0012 0.12%
2024-03-05 007719 永赢元利债券A 1.0127 1.0989 1.0123 1.0985 0.0004 0.04%
2024-03-04 007719 永赢元利债券A 1.0123 1.0985 1.0118 1.0980 0.0005 0.05%
2024-03-01 007719 永赢元利债券A 1.0118 1.0980 1.0129 1.0991 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 007719 永赢元利债券A 1.0129 1.0991 1.0125 1.0987 0.0004 0.04%
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2024-02-27 007719 永赢元利债券A 1.0121 1.0983 1.0123 1.0985 -0.0002 -0.02%
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2024-02-23 007719 永赢元利债券A 1.0116 1.0978 1.0113 1.0975 0.0003 0.03%
2024-02-22 007719 永赢元利债券A 1.0113 1.0975 1.0106 1.0968 0.0007 0.07%
2024-02-21 007719 永赢元利债券A 1.0106 1.0968 1.0104 1.0966 0.0002 0.02%
2024-02-20 007719 永赢元利债券A 1.0104 1.0966 1.0097 1.0959 0.0007 0.07%
2024-02-19 007719 永赢元利债券A 1.0097 1.0959 1.0087 1.0949 0.0010 0.10%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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