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永赢元利债券A基金净值查询(007719)

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今天最新净值 1.0310 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1432
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1009亿
最近资产：30.96亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近一季永赢元利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢元利债券A(007719)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007719	永赢元利债券A	1.0297	1.1419	1.0310	1.1432	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	007719	永赢元利债券A	1.0310	1.1432	1.0311	1.1433	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007719	永赢元利债券A	1.0311	1.1433	1.0301	1.1423	0.0010	0.10%
2025-02-05	007719	永赢元利债券A	1.0301	1.1423	1.0293	1.1415	0.0008	0.08%
2025-01-27	007719	永赢元利债券A	1.0293	1.1415	1.0276	1.1398	0.0017	0.17%
2025-01-22	007719	永赢元利债券A	1.0285	1.1407	1.0287	1.1409	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007719	永赢元利债券A	1.0289	1.1411	1.0275	1.1397	0.0014	0.14%
2025-01-13	007719	永赢元利债券A	1.0275	1.1397	1.0287	1.1409	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	007719	永赢元利债券A	1.0287	1.1409	1.0286	1.1408	0.0001	0.01%
2025-01-09	007719	永赢元利债券A	1.0286	1.1408	1.0299	1.1421	-0.0013	-0.13%

2025-01-08	007719	永赢元利债券A	1.0299	1.1421	1.0303	1.1425	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007719	永赢元利债券A	1.0303	1.1425	1.0313	1.1435	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	007719	永赢元利债券A	1.0313	1.1435	1.0312	1.1434	0.0001	0.01%
2025-01-03	007719	永赢元利债券A	1.0312	1.1434	1.0305	1.1427	0.0007	0.07%
2025-01-02	007719	永赢元利债券A	1.0305	1.1427	1.0286	1.1408	0.0019	0.18%
2024-12-31	007719	永赢元利债券A	1.0286	1.1408	1.0278	1.1400	0.0008	0.08%
2024-12-26	007719	永赢元利债券A	1.0268	1.1390	1.0260	1.1382	0.0008	0.08%
2024-12-25	007719	永赢元利债券A	1.0260	1.1382	1.0271	1.1393	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	007719	永赢元利债券A	1.0271	1.1393	1.0280	1.1402	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	007719	永赢元利债券A	1.0280	1.1402	1.0275	1.1397	0.0005	0.05%
2024-12-20	007719	永赢元利债券A	1.0275	1.1397	1.0256	1.1378	0.0019	0.19%
2024-12-19	007719	永赢元利债券A	1.0256	1.1378	1.0248	1.1370	0.0008	0.08%
2024-12-18	007719	永赢元利债券A	1.0248	1.1370	1.0253	1.1375	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	007719	永赢元利债券A	1.0253	1.1375	1.0258	1.1380	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	007719	永赢元利债券A	1.0258	1.1380	1.0240	1.1362	0.0018	0.18%

2024-12-13	007719	永赢元利债券A	1.0240	1.1362	1.0222	1.1344	0.0018	0.18%
2024-12-12	007719	永赢元利债券A	1.0222	1.1344	1.0211	1.1333	0.0011	0.11%
2024-12-11	007719	永赢元利债券A	1.0211	1.1333	1.0206	1.1328	0.0005	0.05%
2024-12-10	007719	永赢元利债券A	1.0206	1.1328	1.0230	1.1305	0.0023	0.22%
2024-12-09	007719	永赢元利债券A	1.0230	1.1305	1.0219	1.1294	0.0011	0.11%
2024-12-06	007719	永赢元利债券A	1.0219	1.1294	1.0220	1.1295	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	007719	永赢元利债券A	1.0220	1.1295	1.0218	1.1293	0.0002	0.02%
2024-12-04	007719	永赢元利债券A	1.0218	1.1293	1.0208	1.1283	0.0010	0.10%
2024-12-03	007719	永赢元利债券A	1.0208	1.1283	1.0209	1.1284	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	007719	永赢元利债券A	1.0209	1.1284	1.0187	1.1262	0.0022	0.22%
2024-11-29	007719	永赢元利债券A	1.0187	1.1262	1.0176	1.1251	0.0011	0.11%
2024-11-28	007719	永赢元利债券A	1.0176	1.1251	1.0168	1.1243	0.0008	0.08%
2024-11-27	007719	永赢元利债券A	1.0168	1.1243	1.0167	1.1242	0.0001	0.01%
2024-11-26	007719	永赢元利债券A	1.0167	1.1242	1.0166	1.1241	0.0001	0.01%
2024-11-25	007719	永赢元利债券A	1.0166	1.1241	1.0160	1.1235	0.0006	0.06%
2024-11-22	007719	永赢元利债券A	1.0160	1.1235	1.0159	1.1234	0.0001	0.01%
2024-11-21	007719	永赢元利债券A	1.0159	1.1234	1.0153	1.1228	0.0006	0.06%
2024-11-20	007719	永赢元利债券A	1.0153	1.1228	1.0154	1.1229	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	007719	永赢元利债券A	1.0154	1.1229	1.0150	1.1225	0.0004	0.04%
2024-11-18	007719	永赢元利债券A	1.0150	1.1225	1.0154	1.1229	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	007719	永赢元利债券A	1.0154	1.1229	1.0154	1.1229	0.0000	0.00%
2024-11-14	007719	永赢元利债券A	1.0154	1.1229	1.0151	1.1226	0.0003	0.03%
2024-11-13	007719	永赢元利债券A	1.0151	1.1226	1.0154	1.1229	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	007719	永赢元利债券A	1.0154	1.1229	1.0147	1.1222	0.0007	0.07%
2024-11-11	007719	永赢元利债券A	1.0147	1.1222	1.0144	1.1219	0.0003	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%