工银尊享短债债券F基金净值查询(007717)
今天最新净值
1.0971
0.0007 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1601
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：75.9135亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 王朔
今年以来,工银尊享短债债券F(007717)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0971 |
1.1601 |
1.0964 |
1.1594 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0968 |
1.1598 |
1.0965 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0973 |
1.1603 |
1.0973 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0973 |
1.1603 |
1.0977 |
1.1607 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0977 |
1.1607 |
1.0979 |
1.1609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0979 |
1.1609 |
1.0983 |
1.1613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0983 |
1.1613 |
1.0983 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0983 |
1.1613 |
1.0985 |
1.1615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0985 |
1.1615 |
1.0983 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0983 |
1.1613 |
1.0981 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0981 |
1.1611 |
1.0975 |
1.1605 |
0.0006 |
0.05% |
