建信荣禧一年定期开放债券基金净值查询(007699)
今天最新净值
1.0016
0.0006 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7817亿
- 最近资产：81.73亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：于倩倩 先轲宇
今年以来,建信荣禧一年定期开放债券(007699)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0016 |
1.1308 |
1.0010 |
1.1302 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0011 |
1.1303 |
1.0010 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0252 |
1.1299 |
1.0251 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0251 |
1.1298 |
1.0250 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0250 |
1.1297 |
1.0249 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0249 |
1.1296 |
1.0249 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0249 |
1.1296 |
1.0248 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0248 |
1.1295 |
1.0248 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0248 |
1.1295 |
1.0246 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0246 |
1.1293 |
1.0246 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0246 |
1.1293 |
1.0245 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
