工银产业升级股票C基金净值查询(007675)
今天最新净值
1.0463
0.0114 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0126
0.0052 0.5132%
- 累计净值：1.0463
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3456亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 陈小鹭
今年以来,工银产业升级股票C(007675)基金累计收益率5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0114 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0256 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0310 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0053 |
0.55% |
|
|
| 2025-01-08 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0131 |
1.36% |
| 2025-01-06 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0102 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
007675 |
工银产业升级股票C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0218 |
-2.20% |
