博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.1555
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：57.68亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
近半年,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
1.1991 |
1.1555 |
1.2000 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
1.2000 |
1.1556 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1556 |
1.2001 |
1.1547 |
1.1992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1547 |
1.1992 |
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| 2025-01-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1541 |
1.1986 |
1.1524 |
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| 2025-01-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1542 |
1.1972 |
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| 2025-01-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
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| 2025-01-09 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1553 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1568 |
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-0.03% |
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1.2017 |
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| 2024-12-31 |
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1.2001 |
1.1559 |
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| 2024-12-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-24 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1544 |
1.1974 |
1.1546 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
1.1976 |
1.1540 |
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| 2024-12-20 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1958 |
1.1528 |
1.1958 |
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| 2024-12-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1532 |
1.1962 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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|
|
| 2024-12-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1514 |
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| 2024-12-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1512 |
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| 2024-12-10 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-09 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1492 |
1.1922 |
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| 2024-12-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1491 |
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| 2024-12-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1480 |
1.1910 |
1.1484 |
1.1914 |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1484 |
1.1914 |
1.1465 |
1.1895 |
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| 2024-11-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1465 |
1.1895 |
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| 2024-11-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1452 |
1.1882 |
1.1446 |
1.1876 |
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| 2024-11-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.1876 |
1.1446 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.1876 |
1.1444 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1444 |
1.1874 |
1.1438 |
1.1868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1438 |
1.1868 |
1.1436 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1436 |
1.1866 |
1.1431 |
1.1861 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1431 |
1.1861 |
1.1430 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1430 |
1.1860 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1427 |
1.1857 |
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| 2024-11-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1862 |
1.1432 |
1.1862 |
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0.00% |
| 2024-11-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1432 |
1.1862 |
1.1432 |
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0.00% |
| 2024-11-13 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-11-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-11-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1431 |
1.1861 |
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1.1856 |
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| 2024-11-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1426 |
1.1856 |
1.1424 |
1.1854 |
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| 2024-11-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1854 |
1.1418 |
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0.05% |
| 2024-11-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1848 |
1.1418 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1418 |
1.1848 |
1.1417 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1417 |
1.1847 |
1.1415 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1415 |
1.1845 |
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1.1834 |
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| 2024-10-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1834 |
1.1394 |
1.1824 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1394 |
1.1824 |
1.1392 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1392 |
1.1822 |
1.1390 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1390 |
1.1820 |
1.1392 |
1.1822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1392 |
1.1822 |
1.1393 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1393 |
1.1823 |
1.1392 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1392 |
1.1822 |
1.1398 |
1.1828 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1398 |
1.1828 |
1.1404 |
1.1834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1834 |
1.1404 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1834 |
1.1407 |
1.1837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1407 |
1.1837 |
1.1404 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1834 |
1.1405 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1405 |
1.1835 |
1.1404 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1833 |
1.1393 |
1.1822 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1393 |
1.1822 |
1.1380 |
1.1809 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1380 |
1.1809 |
1.1357 |
1.1786 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1357 |
1.1786 |
1.1361 |
1.1790 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1361 |
1.1790 |
1.1381 |
1.1810 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1381 |
1.1810 |
1.1405 |
1.1834 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-09-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1405 |
1.1834 |
1.1446 |
1.1875 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-09-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.1875 |
1.1454 |
1.1883 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1454 |
1.1883 |
1.1438 |
1.1867 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1438 |
1.1867 |
1.1444 |
1.1873 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1444 |
1.1873 |
1.1444 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1444 |
1.1873 |
1.1443 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1443 |
1.1872 |
1.1445 |
1.1874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1445 |
1.1874 |
1.1439 |
1.1868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1439 |
1.1868 |
1.1435 |
1.1864 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1435 |
1.1864 |
1.1432 |
1.1861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1432 |
1.1861 |
1.1427 |
1.1856 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1427 |
1.1856 |
1.1427 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1427 |
1.1856 |
1.1423 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1423 |
1.1852 |
1.1423 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1423 |
1.1852 |
1.1421 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1421 |
1.1850 |
1.1418 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1418 |
1.1847 |
1.1415 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1415 |
1.1844 |
1.1406 |
1.1835 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1406 |
1.1835 |
1.1404 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1833 |
1.1403 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1403 |
1.1832 |
1.1393 |
1.1822 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1393 |
1.1822 |
1.1407 |
1.1836 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1407 |
1.1836 |
1.1411 |
1.1840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1411 |
1.1840 |
1.1413 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1413 |
1.1842 |
1.1412 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1412 |
1.1841 |
1.1417 |
1.1846 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1417 |
1.1846 |
1.1417 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1417 |
1.1846 |
1.1414 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1414 |
1.1843 |
1.1412 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1412 |
1.1841 |
1.1419 |
1.1848 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1419 |
1.1848 |
1.1404 |
1.1833 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1833 |
1.1390 |
1.1819 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1390 |
1.1819 |
1.1420 |
1.1849 |
-0.0030 |
-0.26% |
