平安季享裕定开债E基金净值查询(007647)
今天最新净值
1.0866
0.0006 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.2235
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7782亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平
今年以来,平安季享裕定开债E(007647)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0865 |
1.2234 |
1.0866 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0866 |
1.2235 |
1.0860 |
1.2229 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0860 |
1.2229 |
1.0838 |
1.2207 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0838 |
1.2207 |
1.0831 |
1.2200 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0831 |
1.2200 |
1.0839 |
1.2208 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0830 |
1.2199 |
1.0835 |
1.2204 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0791 |
1.2160 |
1.0771 |
1.2140 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0771 |
1.2140 |
1.0775 |
1.2144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0775 |
1.2144 |
1.0779 |
1.2148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0779 |
1.2148 |
1.0773 |
1.2142 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0773 |
1.2142 |
1.0779 |
1.2148 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0779 |
1.2148 |
1.0776 |
1.2145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0776 |
1.2145 |
1.0782 |
1.2151 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0782 |
1.2151 |
1.0785 |
1.2154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
007647 |
平安季享裕定开债E |
1.0785 |
1.2154 |
1.0783 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
