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富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)

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今天最新净值 1.0954 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2114
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4272亿
最近资产：43.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮朱梦娜

近半年富国投资级信用债债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0954	1.2114	1.0958	1.2118	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0958	1.2118	1.0955	1.2115	0.0003	0.03%
2025-02-06	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0955	1.2115	1.0949	1.2109	0.0006	0.05%
2025-02-05	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0949	1.2109	1.0943	1.2103	0.0006	0.05%
2025-01-27	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0943	1.2103	1.0932	1.2092	0.0011	0.10%
2025-01-22	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0938	1.2098	1.0935	1.2095	0.0003	0.03%
2025-01-14	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0941	1.2101	1.0941	1.2101	0.0000	0.00%
2025-01-13	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0941	1.2101	1.0947	1.2107	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0947	1.2107	1.0950	1.2110	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0950	1.2110	1.0957	1.2117	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0957	1.2117	1.0958	1.2118	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0958	1.2118	1.0961	1.2121	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0961	1.2121	1.0958	1.2118	0.0003	0.03%
2025-01-03	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0958	1.2118	1.0951	1.2111	0.0007	0.06%
2025-01-02	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0951	1.2111	1.0936	1.2096	0.0015	0.14%
2024-12-31	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0936	1.2096	1.0923	1.2083	0.0013	0.12%
2024-12-26	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0910	1.2070	1.0909	1.2069	0.0001	0.01%
2024-12-25	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0909	1.2069	1.0913	1.2073	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0913	1.2073	1.0917	1.2077	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0917	1.2077	1.0912	1.2072	0.0005	0.05%
2024-12-20	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0912	1.2072	1.0901	1.2061	0.0011	0.10%
2024-12-19	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0901	1.2061	1.0903	1.2063	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0903	1.2063	1.0907	1.2067	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0907	1.2067	1.0910	1.2070	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0910	1.2070	1.0899	1.2059	0.0011	0.10%

2024-12-13	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0899	1.2059	1.0888	1.2048	0.0011	0.10%
2024-12-12	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0888	1.2048	1.0884	1.2044	0.0004	0.04%
2024-12-11	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0884	1.2044	1.0883	1.2043	0.0001	0.01%
2024-12-10	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0883	1.2043	1.0867	1.2027	0.0016	0.15%
2024-12-09	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0867	1.2027	1.0865	1.2025	0.0002	0.02%
2024-12-06	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0865	1.2025	1.0863	1.2023	0.0002	0.02%
2024-12-05	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0863	1.2023	1.0860	1.2020	0.0003	0.03%
2024-12-04	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0860	1.2020	1.0853	1.2013	0.0007	0.06%
2024-12-03	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0853	1.2013	1.0851	1.2011	0.0002	0.02%
2024-12-02	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0851	1.2011	1.0834	1.1994	0.0017	0.16%
2024-11-29	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0834	1.1994	1.0826	1.1986	0.0008	0.07%
2024-11-28	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0826	1.1986	1.0822	1.1982	0.0004	0.04%
2024-11-27	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0822	1.1982	1.0819	1.1979	0.0003	0.03%
2024-11-26	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0819	1.1979	1.0815	1.1975	0.0004	0.04%
2024-11-25	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0815	1.1975	1.0810	1.1970	0.0005	0.05%
2024-11-22	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0810	1.1970	1.0806	1.1966	0.0004	0.04%
2024-11-21	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0806	1.1966	1.0803	1.1963	0.0003	0.03%
2024-11-20	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0803	1.1963	1.0802	1.1962	0.0001	0.01%
2024-11-19	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0802	1.1962	1.0801	1.1961	0.0001	0.01%
2024-11-18	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0801	1.1961	1.0801	1.1961	0.0000	0.00%
2024-11-15	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0801	1.1961	1.0798	1.1958	0.0003	0.03%
2024-11-14	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0798	1.1958	1.0798	1.1958	0.0000	0.00%
2024-11-13	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0798	1.1958	1.0797	1.1957	0.0001	0.01%
2024-11-12	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0797	1.1957	1.0793	1.1953	0.0004	0.04%
2024-11-11	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0793	1.1953	1.0788	1.1948	0.0005	0.05%
2024-11-08	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0788	1.1948	1.0786	1.1946	0.0002	0.02%
2024-11-07	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0786	1.1946	1.0780	1.1940	0.0006	0.06%
2024-11-06	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0780	1.1940	1.0777	1.1937	0.0003	0.03%
2024-11-05	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0777	1.1937	1.0776	1.1936	0.0001	0.01%
2024-11-04	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0776	1.1936	1.0772	1.1932	0.0004	0.04%
2024-11-01	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0772	1.1932	1.0764	1.1924	0.0008	0.07%
2024-10-31	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0764	1.1924	1.0761	1.1921	0.0003	0.03%
2024-10-30	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0761	1.1921	1.0761	1.1921	0.0000	0.00%
2024-10-29	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0761	1.1921	1.0761	1.1921	0.0000	0.00%
2024-10-28	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0761	1.1921	1.0763	1.1923	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0763	1.1923	1.0765	1.1925	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0765	1.1925	1.0765	1.1925	0.0000	0.00%
2024-10-23	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0765	1.1925	1.0772	1.1932	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0772	1.1932	1.0778	1.1938	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0778	1.1938	1.0778	1.1938	0.0000	0.00%
2024-10-18	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0778	1.1938	1.0778	1.1938	0.0000	0.00%
2024-10-17	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0778	1.1938	1.0774	1.1934	0.0004	0.04%
2024-10-16	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0774	1.1934	1.0773	1.1933	0.0001	0.01%
2024-10-15	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0773	1.1933	1.0768	1.1928	0.0005	0.05%
2024-10-14	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0768	1.1928	1.0751	1.1911	0.0017	0.16%
2024-10-11	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0751	1.1911	1.0734	1.1894	0.0017	0.16%
2024-10-10	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0734	1.1894	1.0719	1.1879	0.0015	0.14%
2024-10-09	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0719	1.1879	1.0733	1.1893	-0.0014	-0.13%
2024-10-08	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0733	1.1893	1.0745	1.1905	-0.0012	-0.11%
2024-09-30	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0745	1.1905	1.0773	1.1933	-0.0028	-0.26%
2024-09-27	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0773	1.1933	1.0795	1.1955	-0.0022	-0.20%
2024-09-26	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0795	1.1955	1.0798	1.1958	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0798	1.1958	1.0791	1.1951	0.0007	0.06%
2024-09-24	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0791	1.1951	1.0793	1.1953	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0793	1.1953	1.0793	1.1953	0.0000	0.00%
2024-09-20	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0793	1.1953	1.0793	1.1953	0.0000	0.00%
2024-09-19	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0793	1.1953	1.0794	1.1954	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0794	1.1954	1.0787	1.1947	0.0007	0.06%
2024-09-13	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0787	1.1947	1.0784	1.1944	0.0003	0.03%
2024-09-12	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0784	1.1944	1.0781	1.1941	0.0003	0.03%
2024-09-11	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0781	1.1941	1.0779	1.1939	0.0002	0.02%
2024-09-10	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0779	1.1939	1.0779	1.1939	0.0000	0.00%
2024-09-09	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0779	1.1939	1.0776	1.1936	0.0003	0.03%
2024-09-06	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0776	1.1936	1.0776	1.1936	0.0000	0.00%
2024-09-05	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0776	1.1936	1.0773	1.1933	0.0003	0.03%
2024-09-04	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0773	1.1933	1.0771	1.1931	0.0002	0.02%
2024-09-03	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0771	1.1931	1.0768	1.1928	0.0003	0.03%
2024-09-02	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0768	1.1928	1.0761	1.1921	0.0007	0.07%
2024-08-30	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0761	1.1921	1.0759	1.1919	0.0002	0.02%
2024-08-29	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0759	1.1919	1.0756	1.1916	0.0003	0.03%
2024-08-28	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0756	1.1916	1.0754	1.1914	0.0002	0.02%
2024-08-27	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0754	1.1914	1.0762	1.1922	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0762	1.1922	1.0764	1.1924	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0764	1.1924	1.0766	1.1926	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0766	1.1926	1.0765	1.1925	0.0001	0.01%
2024-08-21	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0765	1.1925	1.0768	1.1928	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0768	1.1928	1.0769	1.1929	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0769	1.1929	1.0767	1.1927	0.0002	0.02%
2024-08-16	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0767	1.1927	1.0766	1.1926	0.0001	0.01%
2024-08-15	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0766	1.1926	1.0768	1.1928	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0768	1.1928	1.0761	1.1921	0.0007	0.07%
2024-08-13	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0761	1.1921	1.0758	1.1918	0.0003	0.03%
2024-08-12	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0758	1.1918	1.0771	1.1931	-0.0013	-0.12%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%