景顺长城中短债C基金净值查询(007604)
今天最新净值
1.1199
0.0006 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1516
- 成立日期：2019-08-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：126.8505亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：袁媛 成念良 彭成军 米良
今年以来,景顺长城中短债C(007604)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1199 |
1.1516 |
1.1193 |
1.1510 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1197 |
1.1514 |
1.1194 |
1.1511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1209 |
1.1526 |
1.1212 |
1.1529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1212 |
1.1529 |
1.1216 |
1.1533 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1216 |
1.1533 |
1.1219 |
1.1536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1219 |
1.1536 |
1.1221 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1221 |
1.1538 |
1.1222 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1222 |
1.1539 |
1.1223 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1223 |
1.1540 |
1.1221 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1221 |
1.1538 |
1.1216 |
1.1533 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
007604 |
景顺长城中短债C |
1.1216 |
1.1533 |
1.1208 |
1.1525 |
0.0008 |
0.07% |
