泰康润颐63个月定开债券基金净值查询(007600)
今天最新净值
1.0734
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2025-02-07
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：2020-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8961亿
- 最近资产：84.61亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一季,泰康润颐63个月定开债券(007600)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0734 |
1.1745 |
1.0724 |
1.1735 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0724 |
1.1735 |
1.0721 |
1.1732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0714 |
1.1725 |
1.0706 |
1.1717 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0706 |
1.1717 |
1.0698 |
1.1709 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0698 |
1.1709 |
1.0695 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0695 |
1.1706 |
1.0691 |
1.1702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0682 |
1.1693 |
1.0674 |
1.1685 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0674 |
1.1685 |
1.0666 |
1.1677 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0666 |
1.1677 |
1.0658 |
1.1669 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0658 |
1.1669 |
1.0650 |
1.1661 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0650 |
1.1661 |
1.0642 |
1.1653 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
007600 |
泰康润颐63个月定开债券 |
1.0642 |
1.1653 |
1.0634 |
1.1645 |
0.0008 |
0.08% |
