鹏扬中证500质量成长ETF联接C(鹏扬中证500质量成长指数C)基金净值查询(007594)
今天最新净值
1.6359
0.0176 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5432
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：1.6359
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6451亿
- 最近资产：6.01亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
今年以来鹏扬中证500质量成长ETF联接C|鹏扬中证500质量成长指数C基金净值查询
今年以来,鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0176 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.6183 |
1.6183 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0211 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5972 |
1.5972 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0138 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0397 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0043 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0118 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
007594 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0334 |
-2.12% |
