宝盈祥瑞混合C基金净值查询(007577)
今天最新净值
1.1213
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1110
0.0000 0.0031%
- 累计净值：1.1213
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0448亿
- 最近资产：0.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹 李宇昂
近一周,宝盈祥瑞混合C(007577)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007577 |
宝盈祥瑞混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
007577 |
宝盈祥瑞混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007577 |
宝盈祥瑞混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007577 |
宝盈祥瑞混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
