方正富邦红利精选混合C基金净值查询(007570)
今天最新净值
1.4524
0.0152 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4842
0.0022 0.1475%
- 累计净值：1.4524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2504亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊
近一月,方正富邦红利精选混合C(007570)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007570 |
方正富邦红利精选混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
007570 |
方正富邦红利精选混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0152 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
007570 |
方正富邦红利精选混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
007570 |
方正富邦红利精选混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
007570 |
方正富邦红利精选混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
007570 |
方正富邦红利精选混合C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
007570 |
方正富邦红利精选混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0248 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
007570 |
方正富邦红利精选混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0032 |
-0.22% |
