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国联恒鑫纯债C(中融恒鑫纯债C)基金净值查询(007561)

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今天最新净值 1.0459 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1909
成立日期：2019-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8044亿
最近资产：0.83亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默霍顺朝

近半年国联恒鑫纯债C|中融恒鑫纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒鑫纯债C(007561)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-06	007561	国联恒鑫纯债C	1.0456	1.1906	1.0454	1.1904	0.0002	0.02%
2025-02-05	007561	国联恒鑫纯债C	1.0454	1.1904	1.0450	1.1900	0.0004	0.04%
2025-01-27	007561	国联恒鑫纯债C	1.0450	1.1900	1.0444	1.1894	0.0006	0.06%
2025-01-22	007561	国联恒鑫纯债C	1.0448	1.1898	1.0447	1.1897	0.0001	0.01%
2025-01-14	007561	国联恒鑫纯债C	1.0451	1.1901	1.0453	1.1903	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	007561	国联恒鑫纯债C	1.0453	1.1903	1.0453	1.1903	0.0000	0.00%
2025-01-10	007561	国联恒鑫纯债C	1.0453	1.1903	1.0454	1.1904	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007561	国联恒鑫纯债C	1.0454	1.1904	1.0454	1.1904	0.0000	0.00%

2025-01-08	007561	国联恒鑫纯债C	1.0454	1.1904	1.0454	1.1904	0.0000	0.00%
2025-01-07	007561	国联恒鑫纯债C	1.0454	1.1904	1.0455	1.1905	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007561	国联恒鑫纯债C	1.0455	1.1905	1.0451	1.1901	0.0004	0.04%
2025-01-03	007561	国联恒鑫纯债C	1.0451	1.1901	1.0449	1.1899	0.0002	0.02%
2025-01-02	007561	国联恒鑫纯债C	1.0449	1.1899	1.0447	1.1897	0.0002	0.02%
2024-12-31	007561	国联恒鑫纯债C	1.0447	1.1897	1.0445	1.1895	0.0002	0.02%
2024-12-26	007561	国联恒鑫纯债C	1.0443	1.1893	1.0443	1.1893	0.0000	0.00%
2024-12-25	007561	国联恒鑫纯债C	1.0443	1.1893	1.0444	1.1894	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	007561	国联恒鑫纯债C	1.0444	1.1894	1.0444	1.1894	0.0000	0.00%
2024-12-23	007561	国联恒鑫纯债C	1.0444	1.1894	1.0440	1.1890	0.0004	0.04%
2024-12-20	007561	国联恒鑫纯债C	1.0440	1.1890	1.0435	1.1885	0.0005	0.05%
2024-12-19	007561	国联恒鑫纯债C	1.0435	1.1885	1.0435	1.1885	0.0000	0.00%
2024-12-18	007561	国联恒鑫纯债C	1.0435	1.1885	1.0435	1.1885	0.0000	0.00%
2024-12-17	007561	国联恒鑫纯债C	1.0435	1.1885	1.0435	1.1885	0.0000	0.00%
2024-12-16	007561	国联恒鑫纯债C	1.0435	1.1885	1.0432	1.1882	0.0003	0.03%

2024-12-13	007561	国联恒鑫纯债C	1.0432	1.1882	1.0428	1.1878	0.0004	0.04%
2024-12-12	007561	国联恒鑫纯债C	1.0428	1.1878	1.0426	1.1876	0.0002	0.02%
2024-12-11	007561	国联恒鑫纯债C	1.0426	1.1876	1.0426	1.1876	0.0000	0.00%
2024-12-10	007561	国联恒鑫纯债C	1.0426	1.1876	1.0419	1.1869	0.0007	0.07%
2024-12-09	007561	国联恒鑫纯债C	1.0419	1.1869	1.0417	1.1867	0.0002	0.02%
2024-12-06	007561	国联恒鑫纯债C	1.0417	1.1867	1.0417	1.1867	0.0000	0.00%
2024-12-05	007561	国联恒鑫纯债C	1.0417	1.1867	1.0416	1.1866	0.0001	0.01%
2024-12-04	007561	国联恒鑫纯债C	1.0416	1.1866	1.0409	1.1859	0.0007	0.07%
2024-12-03	007561	国联恒鑫纯债C	1.0409	1.1859	1.0409	1.1859	0.0000	0.00%
2024-12-02	007561	国联恒鑫纯债C	1.0409	1.1859	1.0398	1.1848	0.0011	0.11%
2024-11-29	007561	国联恒鑫纯债C	1.0398	1.1848	1.0393	1.1843	0.0005	0.05%
2024-11-28	007561	国联恒鑫纯债C	1.0393	1.1843	1.0390	1.1840	0.0003	0.03%
2024-11-27	007561	国联恒鑫纯债C	1.0390	1.1840	1.0388	1.1838	0.0002	0.02%
2024-11-26	007561	国联恒鑫纯债C	1.0388	1.1838	1.0387	1.1837	0.0001	0.01%
2024-11-25	007561	国联恒鑫纯债C	1.0387	1.1837	1.0383	1.1833	0.0004	0.04%
2024-11-22	007561	国联恒鑫纯债C	1.0383	1.1833	1.0382	1.1832	0.0001	0.01%
2024-11-21	007561	国联恒鑫纯债C	1.0382	1.1832	1.0379	1.1829	0.0003	0.03%
2024-11-20	007561	国联恒鑫纯债C	1.0379	1.1829	1.0378	1.1828	0.0001	0.01%
2024-11-19	007561	国联恒鑫纯债C	1.0378	1.1828	1.0376	1.1826	0.0002	0.02%
2024-11-18	007561	国联恒鑫纯债C	1.0376	1.1826	1.0377	1.1827	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	007561	国联恒鑫纯债C	1.0377	1.1827	1.0376	1.1826	0.0001	0.01%
2024-11-14	007561	国联恒鑫纯债C	1.0376	1.1826	1.0374	1.1824	0.0002	0.02%
2024-11-13	007561	国联恒鑫纯债C	1.0374	1.1824	1.0375	1.1825	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	007561	国联恒鑫纯债C	1.0375	1.1825	1.0372	1.1822	0.0003	0.03%
2024-11-11	007561	国联恒鑫纯债C	1.0372	1.1822	1.0369	1.1819	0.0003	0.03%
2024-11-08	007561	国联恒鑫纯债C	1.0369	1.1819	1.0368	1.1818	0.0001	0.01%
2024-11-07	007561	国联恒鑫纯债C	1.0368	1.1818	1.0364	1.1814	0.0004	0.04%
2024-11-06	007561	国联恒鑫纯债C	1.0364	1.1814	1.0364	1.1814	0.0000	0.00%
2024-11-05	007561	国联恒鑫纯债C	1.0364	1.1814	1.0360	1.1810	0.0004	0.04%
2024-11-04	007561	国联恒鑫纯债C	1.0360	1.1810	1.0356	1.1806	0.0004	0.04%
2024-11-01	007561	国联恒鑫纯债C	1.0356	1.1806	1.0354	1.1804	0.0002	0.02%
2024-10-31	007561	国联恒鑫纯债C	1.0354	1.1804	1.0353	1.1803	0.0001	0.01%
2024-10-30	007561	国联恒鑫纯债C	1.0353	1.1803	1.0352	1.1802	0.0001	0.01%
2024-10-29	007561	国联恒鑫纯债C	1.0352	1.1802	1.0349	1.1799	0.0003	0.03%
2024-10-28	007561	国联恒鑫纯债C	1.0349	1.1799	1.0349	1.1799	0.0000	0.00%
2024-10-25	007561	国联恒鑫纯债C	1.0349	1.1799	1.0348	1.1798	0.0001	0.01%
2024-10-24	007561	国联恒鑫纯债C	1.0348	1.1798	1.0349	1.1799	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007561	国联恒鑫纯债C	1.0349	1.1799	1.0350	1.1800	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	007561	国联恒鑫纯债C	1.0350	1.1800	1.0354	1.1804	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	007561	国联恒鑫纯债C	1.0354	1.1804	1.0332	1.1782	0.0022	0.21%
2024-10-18	007561	国联恒鑫纯债C	1.0332	1.1782	1.0338	1.1788	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	007561	国联恒鑫纯债C	1.0338	1.1788	1.0333	1.1783	0.0005	0.05%
2024-10-16	007561	国联恒鑫纯债C	1.0333	1.1783	1.0334	1.1784	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	007561	国联恒鑫纯债C	1.0334	1.1784	1.0325	1.1775	0.0009	0.09%
2024-10-14	007561	国联恒鑫纯债C	1.0325	1.1775	1.0318	1.1768	0.0007	0.07%
2024-10-11	007561	国联恒鑫纯债C	1.0318	1.1768	1.0316	1.1766	0.0002	0.02%
2024-10-10	007561	国联恒鑫纯债C	1.0316	1.1766	1.0315	1.1765	0.0001	0.01%
2024-10-09	007561	国联恒鑫纯债C	1.0315	1.1765	1.0317	1.1767	-0.0002	-0.02%
2024-10-08	007561	国联恒鑫纯债C	1.0317	1.1767	1.0318	1.1768	-0.0001	-0.01%
2024-09-30	007561	国联恒鑫纯债C	1.0318	1.1768	1.0317	1.1767	0.0001	0.01%
2024-09-27	007561	国联恒鑫纯债C	1.0317	1.1767	1.0318	1.1768	-0.0001	-0.01%
2024-09-26	007561	国联恒鑫纯债C	1.0318	1.1768	1.0317	1.1767	0.0001	0.01%
2024-09-25	007561	国联恒鑫纯债C	1.0317	1.1767	1.0317	1.1767	0.0000	0.00%
2024-09-24	007561	国联恒鑫纯债C	1.0317	1.1767	1.0230	1.1680	0.0087	0.85%
2024-09-23	007561	国联恒鑫纯债C	1.0230	1.1680	1.0230	1.1680	0.0000	0.00%
2024-09-20	007561	国联恒鑫纯债C	1.0230	1.1680	1.0232	1.1682	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	007561	国联恒鑫纯债C	1.0232	1.1682	1.0232	1.1682	0.0000	0.00%
2024-09-18	007561	国联恒鑫纯债C	1.0232	1.1682	1.0235	1.1685	-0.0003	-0.03%
2024-09-13	007561	国联恒鑫纯债C	1.0235	1.1685	1.0234	1.1684	0.0001	0.01%
2024-09-12	007561	国联恒鑫纯债C	1.0234	1.1684	1.0234	1.1684	0.0000	0.00%
2024-09-11	007561	国联恒鑫纯债C	1.0234	1.1684	1.0234	1.1684	0.0000	0.00%
2024-09-10	007561	国联恒鑫纯债C	1.0234	1.1684	1.0234	1.1684	0.0000	0.00%
2024-09-09	007561	国联恒鑫纯债C	1.0234	1.1684	1.0235	1.1685	-0.0001	-0.01%
2024-09-06	007561	国联恒鑫纯债C	1.0235	1.1685	1.0234	1.1684	0.0001	0.01%
2024-09-05	007561	国联恒鑫纯债C	1.0234	1.1684	1.0230	1.1680	0.0004	0.04%
2024-09-04	007561	国联恒鑫纯债C	1.0230	1.1680	1.0228	1.1678	0.0002	0.02%
2024-09-03	007561	国联恒鑫纯债C	1.0228	1.1678	1.0227	1.1677	0.0001	0.01%
2024-09-02	007561	国联恒鑫纯债C	1.0227	1.1677	1.0224	1.1674	0.0003	0.03%
2024-08-30	007561	国联恒鑫纯债C	1.0224	1.1674	1.0223	1.1673	0.0001	0.01%
2024-08-29	007561	国联恒鑫纯债C	1.0223	1.1673	1.0221	1.1671	0.0002	0.02%
2024-08-28	007561	国联恒鑫纯债C	1.0221	1.1671	1.0220	1.1670	0.0001	0.01%
2024-08-27	007561	国联恒鑫纯债C	1.0220	1.1670	1.0226	1.1676	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	007561	国联恒鑫纯债C	1.0226	1.1676	1.0227	1.1677	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	007561	国联恒鑫纯债C	1.0227	1.1677	1.0398	1.1678	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	007561	国联恒鑫纯债C	1.0398	1.1678	1.0398	1.1678	0.0000	0.00%
2024-08-21	007561	国联恒鑫纯债C	1.0398	1.1678	1.0399	1.1679	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	007561	国联恒鑫纯债C	1.0399	1.1679	1.0397	1.1677	0.0002	0.02%
2024-08-19	007561	国联恒鑫纯债C	1.0397	1.1677	1.0395	1.1675	0.0002	0.02%
2024-08-16	007561	国联恒鑫纯债C	1.0395	1.1675	1.0394	1.1674	0.0001	0.01%
2024-08-15	007561	国联恒鑫纯债C	1.0394	1.1674	1.0394	1.1674	0.0000	0.00%
2024-08-14	007561	国联恒鑫纯债C	1.0394	1.1674	1.0390	1.1670	0.0004	0.04%
2024-08-13	007561	国联恒鑫纯债C	1.0390	1.1670	1.0390	1.1670	0.0000	0.00%
2024-08-12	007561	国联恒鑫纯债C	1.0390	1.1670	1.0400	1.1680	-0.0010	-0.10%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%