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国联恒鑫纯债C(中融恒鑫纯债C)基金净值查询(007561)

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今天最新净值 1.0459 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1909
  • 成立日期：2019-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8044亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：王玥 哈默 霍顺朝
近一年国联恒鑫纯债C|中融恒鑫纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联恒鑫纯债C(007561)基金累计收益率4.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007561 国联恒鑫纯债C 1.0460 1.1910 1.0459 1.1909 0.0001 0.01%
2025-02-07 007561 国联恒鑫纯债C 1.0459 1.1909 1.0456 1.1906 0.0003 0.03%
2025-02-06 007561 国联恒鑫纯债C 1.0456 1.1906 1.0454 1.1904 0.0002 0.02%
2025-02-05 007561 国联恒鑫纯债C 1.0454 1.1904 1.0450 1.1900 0.0004 0.04%
2025-01-27 007561 国联恒鑫纯债C 1.0450 1.1900 1.0444 1.1894 0.0006 0.06%
2025-01-22 007561 国联恒鑫纯债C 1.0448 1.1898 1.0447 1.1897 0.0001 0.01%
2025-01-14 007561 国联恒鑫纯债C 1.0451 1.1901 1.0453 1.1903 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007561 国联恒鑫纯债C 1.0453 1.1903 1.0453 1.1903 0.0000 0.00%
2025-01-10 007561 国联恒鑫纯债C 1.0453 1.1903 1.0454 1.1904 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007561 国联恒鑫纯债C 1.0454 1.1904 1.0454 1.1904 0.0000 0.00%
2025-01-08 007561 国联恒鑫纯债C 1.0454 1.1904 1.0454 1.1904 0.0000 0.00%
2025-01-07 007561 国联恒鑫纯债C 1.0454 1.1904 1.0455 1.1905 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007561 国联恒鑫纯债C 1.0455 1.1905 1.0451 1.1901 0.0004 0.04%
2025-01-03 007561 国联恒鑫纯债C 1.0451 1.1901 1.0449 1.1899 0.0002 0.02%
2025-01-02 007561 国联恒鑫纯债C 1.0449 1.1899 1.0447 1.1897 0.0002 0.02%
2024-12-31 007561 国联恒鑫纯债C 1.0447 1.1897 1.0445 1.1895 0.0002 0.02%
2024-12-26 007561 国联恒鑫纯债C 1.0443 1.1893 1.0443 1.1893 0.0000 0.00%
2024-12-25 007561 国联恒鑫纯债C 1.0443 1.1893 1.0444 1.1894 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 007561 国联恒鑫纯债C 1.0444 1.1894 1.0444 1.1894 0.0000 0.00%
2024-12-23 007561 国联恒鑫纯债C 1.0444 1.1894 1.0440 1.1890 0.0004 0.04%
2024-12-20 007561 国联恒鑫纯债C 1.0440 1.1890 1.0435 1.1885 0.0005 0.05%
2024-12-19 007561 国联恒鑫纯债C 1.0435 1.1885 1.0435 1.1885 0.0000 0.00%
2024-12-18 007561 国联恒鑫纯债C 1.0435 1.1885 1.0435 1.1885 0.0000 0.00%
2024-12-17 007561 国联恒鑫纯债C 1.0435 1.1885 1.0435 1.1885 0.0000 0.00%
2024-12-16 007561 国联恒鑫纯债C 1.0435 1.1885 1.0432 1.1882 0.0003 0.03%
2024-12-13 007561 国联恒鑫纯债C 1.0432 1.1882 1.0428 1.1878 0.0004 0.04%
2024-12-12 007561 国联恒鑫纯债C 1.0428 1.1878 1.0426 1.1876 0.0002 0.02%
2024-12-11 007561 国联恒鑫纯债C 1.0426 1.1876 1.0426 1.1876 0.0000 0.00%
2024-12-10 007561 国联恒鑫纯债C 1.0426 1.1876 1.0419 1.1869 0.0007 0.07%
2024-12-09 007561 国联恒鑫纯债C 1.0419 1.1869 1.0417 1.1867 0.0002 0.02%
2024-12-06 007561 国联恒鑫纯债C 1.0417 1.1867 1.0417 1.1867 0.0000 0.00%
2024-12-05 007561 国联恒鑫纯债C 1.0417 1.1867 1.0416 1.1866 0.0001 0.01%
2024-12-04 007561 国联恒鑫纯债C 1.0416 1.1866 1.0409 1.1859 0.0007 0.07%
2024-12-03 007561 国联恒鑫纯债C 1.0409 1.1859 1.0409 1.1859 0.0000 0.00%
2024-12-02 007561 国联恒鑫纯债C 1.0409 1.1859 1.0398 1.1848 0.0011 0.11%
2024-11-29 007561 国联恒鑫纯债C 1.0398 1.1848 1.0393 1.1843 0.0005 0.05%
2024-11-28 007561 国联恒鑫纯债C 1.0393 1.1843 1.0390 1.1840 0.0003 0.03%
2024-11-27 007561 国联恒鑫纯债C 1.0390 1.1840 1.0388 1.1838 0.0002 0.02%
2024-11-26 007561 国联恒鑫纯债C 1.0388 1.1838 1.0387 1.1837 0.0001 0.01%
2024-11-25 007561 国联恒鑫纯债C 1.0387 1.1837 1.0383 1.1833 0.0004 0.04%
2024-11-22 007561 国联恒鑫纯债C 1.0383 1.1833 1.0382 1.1832 0.0001 0.01%
2024-11-21 007561 国联恒鑫纯债C 1.0382 1.1832 1.0379 1.1829 0.0003 0.03%
2024-11-20 007561 国联恒鑫纯债C 1.0379 1.1829 1.0378 1.1828 0.0001 0.01%
2024-11-19 007561 国联恒鑫纯债C 1.0378 1.1828 1.0376 1.1826 0.0002 0.02%
2024-11-18 007561 国联恒鑫纯债C 1.0376 1.1826 1.0377 1.1827 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 007561 国联恒鑫纯债C 1.0377 1.1827 1.0376 1.1826 0.0001 0.01%
2024-11-14 007561 国联恒鑫纯债C 1.0376 1.1826 1.0374 1.1824 0.0002 0.02%
2024-11-13 007561 国联恒鑫纯债C 1.0374 1.1824 1.0375 1.1825 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007561 国联恒鑫纯债C 1.0375 1.1825 1.0372 1.1822 0.0003 0.03%
2024-11-11 007561 国联恒鑫纯债C 1.0372 1.1822 1.0369 1.1819 0.0003 0.03%
2024-11-08 007561 国联恒鑫纯债C 1.0369 1.1819 1.0368 1.1818 0.0001 0.01%
2024-11-07 007561 国联恒鑫纯债C 1.0368 1.1818 1.0364 1.1814 0.0004 0.04%
2024-11-06 007561 国联恒鑫纯债C 1.0364 1.1814 1.0364 1.1814 0.0000 0.00%
2024-11-05 007561 国联恒鑫纯债C 1.0364 1.1814 1.0360 1.1810 0.0004 0.04%
2024-11-04 007561 国联恒鑫纯债C 1.0360 1.1810 1.0356 1.1806 0.0004 0.04%
2024-11-01 007561 国联恒鑫纯债C 1.0356 1.1806 1.0354 1.1804 0.0002 0.02%
2024-10-31 007561 国联恒鑫纯债C 1.0354 1.1804 1.0353 1.1803 0.0001 0.01%
2024-10-30 007561 国联恒鑫纯债C 1.0353 1.1803 1.0352 1.1802 0.0001 0.01%
2024-10-29 007561 国联恒鑫纯债C 1.0352 1.1802 1.0349 1.1799 0.0003 0.03%
2024-10-28 007561 国联恒鑫纯债C 1.0349 1.1799 1.0349 1.1799 0.0000 0.00%
2024-10-25 007561 国联恒鑫纯债C 1.0349 1.1799 1.0348 1.1798 0.0001 0.01%
2024-10-24 007561 国联恒鑫纯债C 1.0348 1.1798 1.0349 1.1799 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007561 国联恒鑫纯债C 1.0349 1.1799 1.0350 1.1800 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 007561 国联恒鑫纯债C 1.0350 1.1800 1.0354 1.1804 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 007561 国联恒鑫纯债C 1.0354 1.1804 1.0332 1.1782 0.0022 0.21%
2024-10-18 007561 国联恒鑫纯债C 1.0332 1.1782 1.0338 1.1788 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 007561 国联恒鑫纯债C 1.0338 1.1788 1.0333 1.1783 0.0005 0.05%
2024-10-16 007561 国联恒鑫纯债C 1.0333 1.1783 1.0334 1.1784 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 007561 国联恒鑫纯债C 1.0334 1.1784 1.0325 1.1775 0.0009 0.09%
2024-10-14 007561 国联恒鑫纯债C 1.0325 1.1775 1.0318 1.1768 0.0007 0.07%
2024-10-11 007561 国联恒鑫纯债C 1.0318 1.1768 1.0316 1.1766 0.0002 0.02%
2024-10-10 007561 国联恒鑫纯债C 1.0316 1.1766 1.0315 1.1765 0.0001 0.01%
2024-10-09 007561 国联恒鑫纯债C 1.0315 1.1765 1.0317 1.1767 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 007561 国联恒鑫纯债C 1.0317 1.1767 1.0318 1.1768 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 007561 国联恒鑫纯债C 1.0318 1.1768 1.0317 1.1767 0.0001 0.01%
2024-09-27 007561 国联恒鑫纯债C 1.0317 1.1767 1.0318 1.1768 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 007561 国联恒鑫纯债C 1.0318 1.1768 1.0317 1.1767 0.0001 0.01%
2024-09-25 007561 国联恒鑫纯债C 1.0317 1.1767 1.0317 1.1767 0.0000 0.00%
2024-09-24 007561 国联恒鑫纯债C 1.0317 1.1767 1.0230 1.1680 0.0087 0.85%
2024-09-23 007561 国联恒鑫纯债C 1.0230 1.1680 1.0230 1.1680 0.0000 0.00%
2024-09-20 007561 国联恒鑫纯债C 1.0230 1.1680 1.0232 1.1682 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 007561 国联恒鑫纯债C 1.0232 1.1682 1.0232 1.1682 0.0000 0.00%
2024-09-18 007561 国联恒鑫纯债C 1.0232 1.1682 1.0235 1.1685 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 007561 国联恒鑫纯债C 1.0235 1.1685 1.0234 1.1684 0.0001 0.01%
2024-09-12 007561 国联恒鑫纯债C 1.0234 1.1684 1.0234 1.1684 0.0000 0.00%
2024-09-11 007561 国联恒鑫纯债C 1.0234 1.1684 1.0234 1.1684 0.0000 0.00%
2024-09-10 007561 国联恒鑫纯债C 1.0234 1.1684 1.0234 1.1684 0.0000 0.00%
2024-09-09 007561 国联恒鑫纯债C 1.0234 1.1684 1.0235 1.1685 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 007561 国联恒鑫纯债C 1.0235 1.1685 1.0234 1.1684 0.0001 0.01%
2024-09-05 007561 国联恒鑫纯债C 1.0234 1.1684 1.0230 1.1680 0.0004 0.04%
2024-09-04 007561 国联恒鑫纯债C 1.0230 1.1680 1.0228 1.1678 0.0002 0.02%
2024-09-03 007561 国联恒鑫纯债C 1.0228 1.1678 1.0227 1.1677 0.0001 0.01%
2024-09-02 007561 国联恒鑫纯债C 1.0227 1.1677 1.0224 1.1674 0.0003 0.03%
2024-08-30 007561 国联恒鑫纯债C 1.0224 1.1674 1.0223 1.1673 0.0001 0.01%
2024-08-29 007561 国联恒鑫纯债C 1.0223 1.1673 1.0221 1.1671 0.0002 0.02%
2024-08-28 007561 国联恒鑫纯债C 1.0221 1.1671 1.0220 1.1670 0.0001 0.01%
2024-08-27 007561 国联恒鑫纯债C 1.0220 1.1670 1.0226 1.1676 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 007561 国联恒鑫纯债C 1.0226 1.1676 1.0227 1.1677 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 007561 国联恒鑫纯债C 1.0227 1.1677 1.0398 1.1678 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007561 国联恒鑫纯债C 1.0398 1.1678 1.0398 1.1678 0.0000 0.00%
2024-08-21 007561 国联恒鑫纯债C 1.0398 1.1678 1.0399 1.1679 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 007561 国联恒鑫纯债C 1.0399 1.1679 1.0397 1.1677 0.0002 0.02%
2024-08-19 007561 国联恒鑫纯债C 1.0397 1.1677 1.0395 1.1675 0.0002 0.02%
2024-08-16 007561 国联恒鑫纯债C 1.0395 1.1675 1.0394 1.1674 0.0001 0.01%
2024-08-15 007561 国联恒鑫纯债C 1.0394 1.1674 1.0394 1.1674 0.0000 0.00%
2024-08-14 007561 国联恒鑫纯债C 1.0394 1.1674 1.0390 1.1670 0.0004 0.04%
2024-08-13 007561 国联恒鑫纯债C 1.0390 1.1670 1.0390 1.1670 0.0000 0.00%
2024-08-12 007561 国联恒鑫纯债C 1.0390 1.1670 1.0400 1.1680 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 007561 国联恒鑫纯债C 1.0400 1.1680 1.0404 1.1684 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 007561 国联恒鑫纯债C 1.0404 1.1684 1.0405 1.1685 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 007561 国联恒鑫纯债C 1.0405 1.1685 1.0404 1.1684 0.0001 0.01%
2024-08-06 007561 国联恒鑫纯债C 1.0404 1.1684 1.0406 1.1686 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007561 国联恒鑫纯债C 1.0406 1.1686 1.0403 1.1683 0.0003 0.03%
2024-08-02 007561 国联恒鑫纯债C 1.0403 1.1683 1.0401 1.1681 0.0002 0.02%
2024-07-31 007561 国联恒鑫纯债C 1.0398 1.1678 1.0397 1.1677 0.0001 0.01%
2024-07-30 007561 国联恒鑫纯债C 1.0397 1.1677 1.0394 1.1674 0.0003 0.03%
2024-07-29 007561 国联恒鑫纯债C 1.0394 1.1674 1.0391 1.1671 0.0003 0.03%
2024-07-26 007561 国联恒鑫纯债C 1.0391 1.1671 1.0387 1.1667 0.0004 0.04%
2024-07-25 007561 国联恒鑫纯债C 1.0387 1.1667 1.0385 1.1665 0.0002 0.02%
2024-07-24 007561 国联恒鑫纯债C 1.0385 1.1665 1.0383 1.1663 0.0002 0.02%
2024-07-23 007561 国联恒鑫纯债C 1.0383 1.1663 1.0380 1.1660 0.0003 0.03%
2024-07-22 007561 国联恒鑫纯债C 1.0380 1.1660 1.0376 1.1656 0.0004 0.04%
2024-07-19 007561 国联恒鑫纯债C 1.0376 1.1656 1.0375 1.1655 0.0001 0.01%
2024-07-18 007561 国联恒鑫纯债C 1.0375 1.1655 1.0374 1.1654 0.0001 0.01%
2024-07-17 007561 国联恒鑫纯债C 1.0374 1.1654 1.0374 1.1654 0.0000 0.00%
2024-07-16 007561 国联恒鑫纯债C 1.0374 1.1654 1.0372 1.1652 0.0002 0.02%
2024-07-15 007561 国联恒鑫纯债C 1.0372 1.1652 1.0370 1.1650 0.0002 0.02%
2024-07-12 007561 国联恒鑫纯债C 1.0370 1.1650 1.0368 1.1648 0.0002 0.02%
2024-07-11 007561 国联恒鑫纯债C 1.0368 1.1648 1.0366 1.1646 0.0002 0.02%
2024-07-10 007561 国联恒鑫纯债C 1.0366 1.1646 1.0365 1.1645 0.0001 0.01%
2024-07-09 007561 国联恒鑫纯债C 1.0365 1.1645 1.0364 1.1644 0.0001 0.01%
2024-07-08 007561 国联恒鑫纯债C 1.0364 1.1644 1.0366 1.1646 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 007561 国联恒鑫纯债C 1.0366 1.1646 1.0365 1.1645 0.0001 0.01%
2024-07-04 007561 国联恒鑫纯债C 1.0365 1.1645 1.0363 1.1643 0.0002 0.02%
2024-07-03 007561 国联恒鑫纯债C 1.0363 1.1643 1.0360 1.1640 0.0003 0.03%
2024-07-02 007561 国联恒鑫纯债C 1.0360 1.1640 1.0360 1.1640 0.0000 0.00%
2024-07-01 007561 国联恒鑫纯债C 1.0360 1.1640 1.0359 1.1639 0.0001 0.01%
2024-06-28 007561 国联恒鑫纯债C 1.0359 1.1639 1.0357 1.1637 0.0002 0.02%
2024-06-27 007561 国联恒鑫纯债C 1.0357 1.1637 1.0355 1.1635 0.0002 0.02%
2024-06-26 007561 国联恒鑫纯债C 1.0355 1.1635 1.0354 1.1634 0.0001 0.01%
2024-06-25 007561 国联恒鑫纯债C 1.0354 1.1634 1.0353 1.1633 0.0001 0.01%
2024-06-24 007561 国联恒鑫纯债C 1.0353 1.1633 1.0353 1.1633 0.0000 0.00%
2024-06-21 007561 国联恒鑫纯债C 1.0353 1.1633 1.0353 1.1633 0.0000 0.00%
2024-06-20 007561 国联恒鑫纯债C 1.0353 1.1633 1.0351 1.1631 0.0002 0.02%
2024-06-19 007561 国联恒鑫纯债C 1.0351 1.1631 1.0351 1.1631 0.0000 0.00%
2024-06-18 007561 国联恒鑫纯债C 1.0351 1.1631 1.0351 1.1631 0.0000 0.00%
2024-06-17 007561 国联恒鑫纯债C 1.0351 1.1631 1.0349 1.1629 0.0002 0.02%
2024-06-14 007561 国联恒鑫纯债C 1.0349 1.1629 1.0347 1.1627 0.0002 0.02%
2024-06-13 007561 国联恒鑫纯债C 1.0347 1.1627 1.0746 1.1626 0.0001 0.01%
2024-06-12 007561 国联恒鑫纯债C 1.0746 1.1626 1.0745 1.1625 0.0001 0.01%
2024-06-11 007561 国联恒鑫纯债C 1.0745 1.1625 1.0742 1.1622 0.0003 0.03%
2024-06-07 007561 国联恒鑫纯债C 1.0742 1.1622 1.0740 1.1620 0.0002 0.02%
2024-06-06 007561 国联恒鑫纯债C 1.0740 1.1620 1.0738 1.1618 0.0002 0.02%
2024-06-05 007561 国联恒鑫纯债C 1.0738 1.1618 1.0736 1.1616 0.0002 0.02%
2024-06-04 007561 国联恒鑫纯债C 1.0736 1.1616 1.0735 1.1615 0.0001 0.01%
2024-06-03 007561 国联恒鑫纯债C 1.0735 1.1615 1.0733 1.1613 0.0002 0.02%
2024-05-31 007561 国联恒鑫纯债C 1.0733 1.1613 1.0732 1.1612 0.0001 0.01%
2024-05-30 007561 国联恒鑫纯债C 1.0732 1.1612 1.0731 1.1611 0.0001 0.01%
2024-05-29 007561 国联恒鑫纯债C 1.0731 1.1611 1.0729 1.1609 0.0002 0.02%
2024-05-28 007561 国联恒鑫纯债C 1.0729 1.1609 1.0727 1.1607 0.0002 0.02%
2024-05-27 007561 国联恒鑫纯债C 1.0727 1.1607 1.0725 1.1605 0.0002 0.02%
2024-05-24 007561 国联恒鑫纯债C 1.0725 1.1605 1.0722 1.1602 0.0003 0.03%
2024-05-23 007561 国联恒鑫纯债C 1.0722 1.1602 1.0719 1.1599 0.0003 0.03%
2024-05-22 007561 国联恒鑫纯债C 1.0719 1.1599 1.0718 1.1598 0.0001 0.01%
2024-05-21 007561 国联恒鑫纯债C 1.0718 1.1598 1.0717 1.1597 0.0001 0.01%
2024-05-20 007561 国联恒鑫纯债C 1.0717 1.1597 1.0714 1.1594 0.0003 0.03%
2024-05-17 007561 国联恒鑫纯债C 1.0714 1.1594 1.0715 1.1595 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 007561 国联恒鑫纯债C 1.0715 1.1595 1.0714 1.1594 0.0001 0.01%
2024-05-15 007561 国联恒鑫纯债C 1.0714 1.1594 1.0711 1.1591 0.0003 0.03%
2024-05-14 007561 国联恒鑫纯债C 1.0711 1.1591 1.0707 1.1587 0.0004 0.04%
2024-05-13 007561 国联恒鑫纯债C 1.0707 1.1587 1.0703 1.1583 0.0004 0.04%
2024-05-10 007561 国联恒鑫纯债C 1.0703 1.1583 1.0703 1.1583 0.0000 0.00%
2024-05-09 007561 国联恒鑫纯债C 1.0703 1.1583 1.0704 1.1584 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 007561 国联恒鑫纯债C 1.0704 1.1584 1.0699 1.1579 0.0005 0.05%
2024-05-07 007561 国联恒鑫纯债C 1.0699 1.1579 1.0691 1.1571 0.0008 0.07%
2024-05-06 007561 国联恒鑫纯债C 1.0691 1.1571 1.0683 1.1563 0.0008 0.07%
2024-04-30 007561 国联恒鑫纯债C 1.0683 1.1563 1.0680 1.1560 0.0003 0.03%
2024-04-29 007561 国联恒鑫纯债C 1.0680 1.1560 1.0694 1.1574 -0.0014 -0.13%
2024-04-26 007561 国联恒鑫纯债C 1.0694 1.1574 1.0699 1.1579 -0.0005 -0.05%
2024-04-25 007561 国联恒鑫纯债C 1.0699 1.1579 1.0701 1.1581 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 007561 国联恒鑫纯债C 1.0701 1.1581 1.0704 1.1584 -0.0003 -0.03%
2024-04-23 007561 国联恒鑫纯债C 1.0704 1.1584 1.0698 1.1578 0.0006 0.06%
2024-04-22 007561 国联恒鑫纯债C 1.0698 1.1578 1.0691 1.1571 0.0007 0.07%
2024-04-19 007561 国联恒鑫纯债C 1.0691 1.1571 1.0685 1.1565 0.0006 0.06%
2024-04-18 007561 国联恒鑫纯债C 1.0685 1.1565 1.0680 1.1560 0.0005 0.05%
2024-04-17 007561 国联恒鑫纯债C 1.0680 1.1560 1.0674 1.1554 0.0006 0.06%
2024-04-16 007561 国联恒鑫纯债C 1.0674 1.1554 1.0671 1.1551 0.0003 0.03%
2024-04-15 007561 国联恒鑫纯债C 1.0671 1.1551 1.0663 1.1543 0.0008 0.08%
2024-04-12 007561 国联恒鑫纯债C 1.0663 1.1543 1.0656 1.1536 0.0007 0.07%
2024-04-11 007561 国联恒鑫纯债C 1.0656 1.1536 1.0651 1.1531 0.0005 0.05%
2024-04-10 007561 国联恒鑫纯债C 1.0651 1.1531 1.0647 1.1527 0.0004 0.04%
2024-04-09 007561 国联恒鑫纯债C 1.0647 1.1527 1.0643 1.1523 0.0004 0.04%
2024-04-08 007561 国联恒鑫纯债C 1.0643 1.1523 1.0633 1.1513 0.0010 0.09%
2024-04-03 007561 国联恒鑫纯债C 1.0633 1.1513 1.0629 1.1509 0.0004 0.04%
2024-04-02 007561 国联恒鑫纯债C 1.0629 1.1509 1.0626 1.1506 0.0003 0.03%
2024-04-01 007561 国联恒鑫纯债C 1.0626 1.1506 1.0624 1.1504 0.0002 0.02%
2024-03-29 007561 国联恒鑫纯债C 1.0624 1.1504 1.0621 1.1501 0.0003 0.03%
2024-03-28 007561 国联恒鑫纯债C 1.0621 1.1501 1.0619 1.1499 0.0002 0.02%
2024-03-27 007561 国联恒鑫纯债C 1.0619 1.1499 1.0617 1.1497 0.0002 0.02%
2024-03-26 007561 国联恒鑫纯债C 1.0617 1.1497 1.0617 1.1497 0.0000 0.00%
2024-03-25 007561 国联恒鑫纯债C 1.0617 1.1497 1.0617 1.1497 0.0000 0.00%
2024-03-22 007561 国联恒鑫纯债C 1.0617 1.1497 1.0616 1.1496 0.0001 0.01%
2024-03-21 007561 国联恒鑫纯债C 1.0616 1.1496 1.0614 1.1494 0.0002 0.02%
2024-03-20 007561 国联恒鑫纯债C 1.0614 1.1494 1.0612 1.1492 0.0002 0.02%
2024-03-19 007561 国联恒鑫纯债C 1.0612 1.1492 1.0609 1.1489 0.0003 0.03%
2024-03-18 007561 国联恒鑫纯债C 1.0609 1.1489 1.0605 1.1485 0.0004 0.04%
2024-03-15 007561 国联恒鑫纯债C 1.0605 1.1485 1.0605 1.1485 0.0000 0.00%
2024-03-14 007561 国联恒鑫纯债C 1.0605 1.1485 1.0607 1.1487 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007561 国联恒鑫纯债C 1.0607 1.1487 1.0612 1.1492 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 007561 国联恒鑫纯债C 1.0612 1.1492 1.0615 1.1495 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007561 国联恒鑫纯债C 1.0615 1.1495 1.0613 1.1493 0.0002 0.02%
2024-03-08 007561 国联恒鑫纯债C 1.0613 1.1493 1.0613 1.1493 0.0000 0.00%
2024-03-07 007561 国联恒鑫纯债C 1.0613 1.1493 1.0611 1.1491 0.0002 0.02%
2024-03-06 007561 国联恒鑫纯债C 1.0611 1.1491 1.0611 1.1491 0.0000 0.00%
2024-03-05 007561 国联恒鑫纯债C 1.0611 1.1491 1.0609 1.1489 0.0002 0.02%
2024-03-04 007561 国联恒鑫纯债C 1.0609 1.1489 1.0608 1.1488 0.0001 0.01%
2024-03-01 007561 国联恒鑫纯债C 1.0608 1.1488 1.0609 1.1489 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007561 国联恒鑫纯债C 1.0609 1.1489 1.0606 1.1486 0.0003 0.03%
2024-02-28 007561 国联恒鑫纯债C 1.0606 1.1486 1.0604 1.1484 0.0002 0.02%
2024-02-27 007561 国联恒鑫纯债C 1.0604 1.1484 1.0599 1.1479 0.0005 0.05%
2024-02-26 007561 国联恒鑫纯债C 1.0599 1.1479 1.0595 1.1475 0.0004 0.04%
2024-02-23 007561 国联恒鑫纯债C 1.0595 1.1475 1.0591 1.1471 0.0004 0.04%
2024-02-22 007561 国联恒鑫纯债C 1.0591 1.1471 1.0585 1.1465 0.0006 0.06%
2024-02-21 007561 国联恒鑫纯债C 1.0585 1.1465 1.0582 1.1462 0.0003 0.03%
2024-02-20 007561 国联恒鑫纯债C 1.0582 1.1462 1.0579 1.1459 0.0003 0.03%
2024-02-19 007561 国联恒鑫纯债C 1.0579 1.1459 1.0572 1.1452 0.0007 0.07%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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