国联恒鑫纯债C(中融恒鑫纯债C)基金净值查询(007561)
今天最新净值
1.0459
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1909
- 成立日期：2019-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8044亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 霍顺朝
近一月,国联恒鑫纯债C(007561)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
1.0460 |
1.1910 |
1.0459 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
1.0459 |
1.1909 |
1.0456 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
1.0456 |
1.1906 |
1.0454 |
1.1904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
1.0454 |
1.1904 |
1.0450 |
1.1900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
1.0450 |
1.1900 |
1.0444 |
1.1894 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
1.0448 |
1.1898 |
1.0447 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
1.0451 |
1.1901 |
1.0453 |
1.1903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
1.0453 |
1.1903 |
1.0453 |
1.1903 |
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