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国联恒鑫纯债C(中融恒鑫纯债C) - 基金主页(代码:007561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0459 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1909
成立日期：2019-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8044亿
最近资产：0.83亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.06%	0.01%	0.89%	4.48%	8.84%	10.31%	20.15%
同类排名	1375/1844	1675/1851	628/1846	1540/1784	680/1523	561/1262	658/1084	-

国联恒鑫纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	分红	每份派现金0.0170元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-10	分红	每份派现金0.0200元

国联恒鑫纯债C(007561)基金档案

基金代码	007561	基金简称	国联恒鑫纯债C	基金全称
发行日期	2019-08-01~2019-08-15	成立日期	2019-08-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	王玥哈默霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.83亿	最近份额	0.8044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%