财通恒利纯债基金净值查询(007554)
今天最新净值
1.0580
0.0008 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1605
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.6012亿
- 最近资产：17.12亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：林洪钧 杨烨超 张婉玉
今年以来,财通恒利纯债(007554)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0580 |
1.1605 |
1.0572 |
1.1597 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0578 |
1.1603 |
1.0577 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0585 |
1.1610 |
1.0587 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0587 |
1.1612 |
1.0587 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0587 |
1.1612 |
1.0591 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0591 |
1.1616 |
1.0591 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0591 |
1.1616 |
1.0591 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0591 |
1.1616 |
1.0590 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0590 |
1.1615 |
1.0585 |
1.1610 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0585 |
1.1610 |
1.0580 |
1.1605 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0580 |
1.1605 |
1.0573 |
1.1598 |
0.0007 |
0.07% |
