财通恒利纯债基金净值查询(007554)
今天最新净值
1.0591
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1616
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.6012亿
- 最近资产：17.32亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：林洪钧 杨烨超 张婉玉
近一月,财通恒利纯债(007554)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0591 |
1.1616 |
1.0589 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0589 |
1.1614 |
1.0584 |
1.1609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0584 |
1.1609 |
1.0580 |
1.1605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0580 |
1.1605 |
1.0572 |
1.1597 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0578 |
1.1603 |
1.0577 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0585 |
1.1610 |
1.0587 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0587 |
1.1612 |
1.0587 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0587 |
1.1612 |
1.0591 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.04% |
