国泰盛合三个月定开债(国泰盛合三个月定期开放债券)基金净值查询(007532)
今天最新净值
1.1333
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1832
- 成立日期：2019-10-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.8200亿
- 最近资产：28.10亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 李铭一
今年以来国泰盛合三个月定开债|国泰盛合三个月定期开放债券基金净值查询
今年以来,国泰盛合三个月定开债(007532)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1331 |
1.1830 |
1.1333 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1333 |
1.1832 |
1.1328 |
1.1827 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1328 |
1.1827 |
1.1322 |
1.1821 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1322 |
1.1821 |
1.1316 |
1.1815 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1316 |
1.1815 |
1.1307 |
1.1806 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1312 |
1.1811 |
1.1310 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1322 |
1.1821 |
1.1325 |
1.1824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1325 |
1.1824 |
1.1330 |
1.1829 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1330 |
1.1829 |
1.1337 |
1.1836 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1337 |
1.1836 |
1.1341 |
1.1840 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1341 |
1.1840 |
1.1342 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1342 |
1.1841 |
1.1343 |
1.1842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1343 |
1.1842 |
1.1340 |
1.1839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1340 |
1.1839 |
1.1333 |
1.1832 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007532 |
国泰盛合三个月定开债 |
1.1333 |
1.1832 |
1.1322 |
1.1821 |
0.0011 |
0.10% |
