汇添富内需增长股票A基金净值查询(007523)
今天最新净值
1.0937
0.0123 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0908
0.0070 0.6497%
- 累计净值：1.0937
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.1032亿
- 最近资产：2.96亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏飞 郑慧莲
近一周,汇添富内需增长股票A(007523)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0123 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0005 |
0.05% |
