净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东海科技动力A | 1.1657 | 0.74% |
东海科技动力C | 1.1313 | 0.74% |
东海美丽中国A | 1.1590 | 0.24% |
东海鑫兴30天持有债券A | 1.0140 | 0.10% |
东海鑫兴30天持有债券C | 1.0137 | 0.10% |
东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0065 | 0.04% |
东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0059 | 0.04% |
东海祥瑞A | 1.1287 | 0.03% |
东海祥利纯债 | 1.0596 | 0.03% |
东海祥苏短债A | 1.1520 | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |