平安惠泰纯债A基金净值查询(007447)
今天最新净值
1.0879
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2423
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.4073亿
- 最近资产：115.39亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 罗薇 周琛 余斌
近一季,平安惠泰纯债A(007447)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0866 |
1.2410 |
1.0879 |
1.2423 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0879 |
1.2423 |
1.0883 |
1.2427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0883 |
1.2427 |
1.0876 |
1.2420 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0876 |
1.2420 |
1.0868 |
1.2412 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0868 |
1.2412 |
1.0853 |
1.2397 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0859 |
1.2403 |
1.0862 |
1.2406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0865 |
1.2409 |
1.0851 |
1.2395 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0851 |
1.2395 |
1.0866 |
1.2410 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0866 |
1.2410 |
1.0861 |
1.2405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0861 |
1.2405 |
1.0874 |
1.2418 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0874 |
1.2418 |
1.0878 |
1.2422 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0878 |
1.2422 |
1.0890 |
1.2434 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0890 |
1.2434 |
1.0890 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0890 |
1.2434 |
1.0880 |
1.2424 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0880 |
1.2424 |
1.0865 |
1.2409 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0865 |
1.2409 |
1.0857 |
1.2401 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0853 |
1.2397 |
1.0842 |
1.2386 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0842 |
1.2386 |
1.0853 |
1.2397 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0853 |
1.2397 |
1.0864 |
1.2408 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0864 |
1.2408 |
1.0864 |
1.2408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0864 |
1.2408 |
1.0845 |
1.2389 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.0845 |
1.2389 |
1.1528 |
1.2382 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1528 |
1.2382 |
1.1539 |
1.2393 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1539 |
1.2393 |
1.1546 |
1.2400 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1546 |
1.2400 |
1.1526 |
1.2380 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1526 |
1.2380 |
1.1508 |
1.2362 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1508 |
1.2362 |
1.1497 |
1.2351 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1497 |
1.2351 |
1.1489 |
1.2343 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1489 |
1.2343 |
1.1466 |
1.2320 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1466 |
1.2320 |
1.1448 |
1.2302 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1448 |
1.2302 |
1.1452 |
1.2306 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1452 |
1.2306 |
1.1451 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1451 |
1.2305 |
1.1438 |
1.2292 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1438 |
1.2292 |
1.1441 |
1.2295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1441 |
1.2295 |
1.1421 |
1.2275 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1421 |
1.2275 |
1.1412 |
1.2266 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1412 |
1.2266 |
1.1401 |
1.2255 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1401 |
1.2255 |
1.1401 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1401 |
1.2255 |
1.1403 |
1.2257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1403 |
1.2257 |
1.1399 |
1.2253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1399 |
1.2253 |
1.1399 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1399 |
1.2253 |
1.1392 |
1.2246 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1392 |
1.2246 |
1.1393 |
1.2247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1393 |
1.2247 |
1.1387 |
1.2241 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1387 |
1.2241 |
1.1393 |
1.2247 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1393 |
1.2247 |
1.1394 |
1.2248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1394 |
1.2248 |
1.1390 |
1.2244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1390 |
1.2244 |
1.1397 |
1.2251 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1397 |
1.2251 |
1.1388 |
1.2242 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
007447 |
平安惠泰纯债A |
1.1388 |
1.2242 |
1.1383 |
1.2237 |
0.0005 |
0.04% |
