农银养老2035混合(FOF)A(农银养老2035(FOF))基金净值查询(007407)
今天最新净值
1.1193
0.0011 0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1193
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6588亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：杨鹏 罗文波 周永冠
今年以来农银养老2035混合(FOF)A|农银养老2035(FOF)基金净值查询
今年以来,农银养老2035混合(FOF)A(007407)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0073 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-09 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.0979 |
1.0979 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
007407 |
农银养老2035混合(FOF)A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0100 |
-0.90% |
