农银养老2035混合(FOF)A(农银养老2035(FOF))基金净值查询(007407)

今天最新净值 1.1193 0.0011 0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1193
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6588亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：杨鹏罗文波周永冠

近一季农银养老2035混合(FOF)A|农银养老2035(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银养老2035混合(FOF)A(007407)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1193	1.1193	-0.0011	-0.10%
2025-02-10	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1182	1.1182	0.0011	0.10%
2025-02-07	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1120	1.1120	0.0062	0.56%
2025-02-06	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1062	1.1062	0.0058	0.52%
2025-02-05	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1106	1.1106	-0.0044	-0.40%
2025-01-27	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1120	1.1120	-0.0014	-0.13%
2025-01-24	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1069	1.1069	0.0051	0.46%
2025-01-23	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1059	1.1059	0.0026	0.24%
2025-01-10	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0988	1.0988	-0.0073	-0.66%

2025-01-09	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.1004	1.1004	-0.0016	-0.15%
2025-01-08	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1014	1.1014	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.0977	1.0977	0.0037	0.34%
2025-01-06	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1037	1.1037	-0.0058	-0.53%
2025-01-02	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1137	1.1137	-0.0100	-0.90%
2024-12-31	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1218	1.1218	-0.0081	-0.72%
2024-12-30	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1219	1.1219	-0.0001	-0.01%
2024-12-27	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%
2024-12-24	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1152	1.1152	0.0060	0.54%
2024-12-23	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1193	1.1193	-0.0041	-0.37%
2024-12-20	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1180	1.1180	0.0013	0.12%
2024-12-19	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1171	1.1171	0.0009	0.08%
2024-12-18	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1157	1.1157	0.0014	0.13%
2024-12-17	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1184	1.1184	-0.0027	-0.24%

2024-12-16	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1229	1.1229	-0.0045	-0.40%
2024-12-13	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1327	1.1327	-0.0098	-0.87%
2024-12-12	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1262	1.1262	0.0065	0.58%
2024-12-11	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1238	1.1238	0.0024	0.21%
2024-12-10	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1172	1.1172	0.0066	0.59%
2024-12-09	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1180	1.1180	-0.0008	-0.07%
2024-12-06	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1117	1.1117	0.0063	0.57%
2024-12-05	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1126	1.1126	-0.0009	-0.08%
2024-12-04	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1147	1.1147	-0.0021	-0.19%
2024-12-03	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1141	1.1141	0.0006	0.05%
2024-12-02	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1085	1.1085	0.0056	0.51%
2024-11-29	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1026	1.1026	0.0059	0.54%
2024-11-28	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1067	1.1067	-0.0041	-0.37%
2024-11-27	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.0983	1.0983	0.0084	0.76%
2024-11-26	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0992	1.0992	-0.0009	-0.08%
2024-11-25	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.0992	1.0992	1.1008	1.1008	-0.0016	-0.15%
2024-11-22	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1138	1.1138	-0.0130	-1.17%
2024-11-21	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1134	1.1134	0.0004	0.04%
2024-11-20	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1113	1.1113	0.0021	0.19%
2024-11-19	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1059	1.1059	0.0054	0.49%
2024-11-18	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1093	1.1093	-0.0034	-0.31%
2024-11-15	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1159	1.1159	-0.0066	-0.59%
2024-11-14	007407	农银养老2035混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1242	1.1242	-0.0083	-0.74%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银新能源混合A	2.3581	0.90%
农银绿色能源混合	0.7298	0.73%
农银研究驱动混合	1.5612	0.68%
农银现代农业加	1.2491	0.64%
农银汇理创新医疗混合	0.7927	0.62%
农银医疗保健	1.4256	0.61%
农银中证1000指数增强A	1.0221	0.36%
农银中证1000指数增强C	1.0165	0.36%
农银品质农业股票A	0.7322	0.19%
农银品质农业股票C	0.7257	0.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%