易方达上证50ETF联接基金C(易方达上证50ETF联接C)基金净值查询(007380)
今天最新净值
1.1324
0.0114 1.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：2019-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.6381亿
- 最近资产：6.19亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 成曦
今年以来易方达上证50ETF联接基金C|易方达上证50ETF联接C基金净值查询
今年以来,易方达上证50ETF联接基金C(007380)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0114 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0188 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0074 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-08 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
007380 |
易方达上证50ETF联接基金C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0307 |
-2.64% |
